| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 23 584 259.00 | | 23 584 259.00 | 23 584 259.00 |
AP Constructions | 60 179 989.00 | 18 741 853.00 | 41 438 136.00 | 60 179 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 791 900.00 | 436 359.00 | 355 542.00 | 791 900.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 84 613 648.00 | 19 178 211.00 | 65 435 436.00 | 84 613 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 327 303.00 | 799 909.00 | 2 527 394.00 | 3 327 303.00 |
BZ Autres créances | 618 234.00 | | 618 234.00 | 618 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 945 536.00 | 799 909.00 | 3 145 628.00 | 3 945 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 559 184.00 | 19 978 120.00 | 68 581 064.00 | 88 559 184.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 423 100.00 | 12 423 100.00 | | 12 423 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 170.00 | 16 170.00 | | 16 170.00 |
DH Report à nouveau | -1 219 136.00 | -345 085.00 | | -1 219 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -729 109.00 | -874 051.00 | | -729 109.00 |
DL TOTAL (I) | 10 491 026.00 | 11 220 135.00 | | 10 491 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 156 452.00 | 1 098 395.00 | | 1 156 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 258.00 | 506 590.00 | | 523 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537 873.00 | 663 722.00 | | 537 873.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152 972.00 | 251 280.00 | | 152 972.00 |
EA Autres dettes | 55 031 619.00 | 60 358 736.00 | | 55 031 619.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 687 863.00 | 1 635 914.00 | | 687 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 090 038.00 | 64 514 635.00 | | 58 090 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 581 064.00 | 75 734 770.00 | | 68 581 064.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 156 452.00 | | | 1 156 452.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 848 180.00 | | 5 848 180.00 | 5 848 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 848 180.00 | | 5 848 180.00 | 5 848 180.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 153 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 155 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 449 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 319 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 480 701.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 749 650.00 | |
GE Autres charges | | | 36 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 035 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -880 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -700 344.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 764.00 | -81 490.00 | | 28 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 335 582.00 | 5 963 371.00 | | 7 335 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 064 690.00 | 6 837 422.00 | | 8 064 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -729 109.00 | -874 051.00 | | -729 109.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 337 125.00 | | 3 135 344.00 | 84 337 125.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 858 821.00 | | 84 613 648.00 | 2 858 821.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 858 821.00 | | 84 613 648.00 | 2 858 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 337 125.00 | | 3 135 344.00 | 84 337 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 697 511.00 | 5 480 701.00 | | 13 697 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 697 511.00 | 5 480 701.00 | | 13 697 511.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 203 932.00 | 749 650.00 | 153 673.00 | 203 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203 932.00 | 749 650.00 | 153 673.00 | 203 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 932.00 | 749 650.00 | 153 673.00 | 203 932.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 749 650.00 | 153 673.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 156 452.00 | | | 1 156 452.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 258.00 | 523 258.00 | | 523 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 537 873.00 | 537 873.00 | | 537 873.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152 972.00 | 152 972.00 | | 152 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 031 619.00 | 55 031 619.00 | | 55 031 619.00 |
8L Produits constatés d’avance | 687 863.00 | 687 863.00 | | 687 863.00 |
UX Autres créances clients | 3 327 303.00 | 3 327 303.00 | | 3 327 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 399.00 | | | 95 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 341.00 | | | 37 341.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 250 594.00 | 250 594.00 | | 250 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 367 640.00 | 367 640.00 | | 367 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 945 536.00 | 3 945 536.00 | | 3 945 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 090 038.00 | 56 933 586.00 | | 58 090 038.00 |