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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 900.00 | 377.00 | 523.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 900.00 | 377.00 | 523.00 | 900.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 988.00 | | 9 988.00 | 9 988.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 855.00 | | 7 855.00 | 7 855.00 |
072 Créances – Autres | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 194.00 | | 20 194.00 | 20 194.00 |
110 Total général Actif | 21 094.00 | 377.00 | 20 717.00 | 21 094.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 238.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 295.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 533.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 878.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 337.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 928.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 035.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 250.00 | |
180 Total général Passif | | | 20 717.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 438.00 | | 12 438.00 | 12 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 8 323.00 | | 8 323.00 | 8 323.00 |
CF Disponibilités | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 674.00 | | 21 674.00 | 21 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 574.00 | 900.00 | 21 674.00 | 22 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 160 011.00 | | | 160 011.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 021.00 | | | 160 021.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 795.00 | | | 74 795.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 488.00 | | | -5 488.00 |
242 Autres charges externes. | 87 737.00 | | | 87 737.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
252 Charges sociales | 536.00 | | | 536.00 |
254 Dotations aux amortissements | 300.00 | | | 300.00 |
262 Autres charges | 33.00 | | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 631.00 | | | 162 631.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 610.00 | | | -2 610.00 |
294 Charges financières | 490.00 | | | 490.00 |
300 Charges exceptionnelles | 194.00 | | | 194.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 295.00 | | | -3 295.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 232.00 | -9 533.00 | | -15 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 158.00 | -5 699.00 | | 5 158.00 |
DL TOTAL (I) | -9 075.00 | -14 232.00 | | -9 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 481.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140.00 | 2 705.00 | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 474.00 | | | 9 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 135.00 | 59 510.00 | | 21 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 749.00 | 65 696.00 | | 30 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 674.00 | 51 463.00 | | 21 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 900.00 | | | 900.00 |
FA Ventes de marchandises | 34 370.00 | 60.00 | 34 430.00 | 34 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 370.00 | 60.00 | 34 430.00 | 34 370.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 912.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 9 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223.00 | |
GE Autres charges | | | 2 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 208.00 | | | 32 208.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 280.00 | | | 21 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 436.00 | 175.00 | | 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 436.00 | 175.00 | | 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -436.00 | -175.00 | | -436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 342.00 | 188 388.00 | | 54 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 184.00 | 194 087.00 | | 49 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 158.00 | -5 699.00 | | 5 158.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 158.00 | -5 699.00 | | 5 158.00 |