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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 570.00 | 1 923.00 | 1 647.00 | 3 570.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 675.00 | 18 663.00 | 19 012.00 | 37 675.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 245.00 | 20 586.00 | 20 659.00 | 41 245.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 807.00 | | 6 807.00 | 6 807.00 |
060 Stock marchandises | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 234.00 | 553.00 | 8 681.00 | 9 234.00 |
072 Créances – Autres | 20 107.00 | | 20 107.00 | 20 107.00 |
084 Disponibilités | 17 524.00 | | 17 524.00 | 17 524.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 922.00 | 553.00 | 62 369.00 | 62 922.00 |
110 Total général Actif | 104 167.00 | 21 139.00 | 83 027.00 | 104 167.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 912.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 977.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 241.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 205.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 465.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 569.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 889.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 220.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 310.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 233.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 027.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 570.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 260.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 23 610.00 | 18 629.00 | | 23 610.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 776.00 | 74 708.00 | | 77 776.00 |
222 Production stockée | 6 807.00 | | | 6 807.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 679.00 | 2 063.00 | | 4 679.00 |
230 Autres produits | 490.00 | 496.00 | | 490.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 362.00 | 95 895.00 | | 113 362.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 251.00 | 32 996.00 | | 29 251.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 800.00 | -300.00 | | -4 800.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 361.00 | | |
242 Autres charges externes. | 42 982.00 | 37 531.00 | | 42 982.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 584.00 | | | 584.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 510.00 | 422.00 | | 1 510.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 822.00 | 20 925.00 | | 32 822.00 |
252 Charges sociales | 13 652.00 | 6 291.00 | | 13 652.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 438.00 | 6 220.00 | | 6 438.00 |
256 Dotations aux provisions | 553.00 | | | 553.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 152.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 408.00 | 104 598.00 | | 122 408.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 047.00 | -8 703.00 | | -9 047.00 |
294 Charges financières | 29.00 | 196.00 | | 29.00 |
300 Charges exceptionnelles | 165.00 | | | 165.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 241.00 | -8 899.00 | | -9 241.00 |