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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 106.00 | 14 736.00 | 4 370.00 | 19 106.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 968.00 | 10 520.00 | 6 448.00 | 16 968.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 341 212.00 | | 341 212.00 | 341 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 142.00 | 24 709.00 | 43 433.00 | 68 142.00 |
BD Autres titres immobilisés | 530 107.00 | | 530 107.00 | 530 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 270.00 | | 5 270.00 | 5 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 889 198.00 | 51 039.00 | 26 838 159.00 | 26 889 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 726 112.00 | | 726 112.00 | 726 112.00 |
BZ Autres créances | 8 483 611.00 | | 8 483 611.00 | 8 483 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 933 000.00 | | 933 000.00 | 933 000.00 |
CF Disponibilités | 172 808.00 | | 172 808.00 | 172 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 573.00 | | 7 573.00 | 7 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 329 510.00 | | 10 329 510.00 | 10 329 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 218 709.00 | 51 039.00 | 37 167 669.00 | 37 218 709.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
CU Autres participations | 25 907 318.00 | | 25 907 318.00 | 25 907 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000 000.00 | 12 000 000.00 | | 18 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 346 992.00 | | | 346 992.00 |
DH Report à nouveau | -1 860 345.00 | -1 098 277.00 | | -1 860 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -631 873.00 | -762 068.00 | | -631 873.00 |
DK Provisions réglementées | 174 200.00 | 158 360.00 | | 174 200.00 |
DL TOTAL (I) | 16 028 974.00 | 10 298 015.00 | | 16 028 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 832 188.00 | 17 111 448.00 | | 18 832 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 647.00 | 2 565 083.00 | | 240 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649 713.00 | 539 733.00 | | 649 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 291.00 | 201 721.00 | | 275 291.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 933 000.00 | 1 244 000.00 | | 933 000.00 |
EA Autres dettes | 207 856.00 | 190 212.00 | | 207 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 138 696.00 | 21 852 197.00 | | 21 138 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 167 669.00 | 32 150 212.00 | | 37 167 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 641 164.00 | 6 431 474.00 | | 4 641 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 117.00 | 2 192.00 | | 2 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 680 295.00 | | 680 295.00 | 680 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 680 295.00 | | 680 295.00 | 680 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 691 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 004.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 759.00 | |
GE Autres charges | | | 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 102 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -410 165.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 341 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 402 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 272 056.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 228 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -508 515.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 353.00 | 39 771.00 | | 4 353.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 353.00 | 40 071.00 | | 4 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 889.00 | 1 450.00 | | 1 889.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 892.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 125 822.00 | 88 267.00 | | 125 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 711.00 | 90 610.00 | | 127 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123 358.00 | -50 539.00 | | -123 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -89 623.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 098 414.00 | 1 396 593.00 | | 1 098 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 730 287.00 | 2 158 661.00 | | 1 730 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -631 873.00 | -762 068.00 | | -631 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 023 673.00 | | 6 778 899.00 | 22 023 673.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 483.00 | | 2 623.00 | 16 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 803 390.00 | 26 442 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 913 373.00 | 26 889 198.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 109 983.00 | 358 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 458 939.00 | | 9 225.00 | 458 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 837.00 | | 9 379.00 | 59 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 488 414.00 | | 6 757 671.00 | 21 488 414.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 280.00 | 18 759.00 | | 32 280.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 480.00 | 5 256.00 | | 9 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 449.00 | 4 071.00 | | 6 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 350.00 | 9 433.00 | | 16 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 158 360.00 | 84 151.00 | 68 312.00 | 158 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 360.00 | 84 151.00 | 68 312.00 | 158 360.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 84 151.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 649 713.00 | 649 713.00 | | 649 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 142.00 | 81 142.00 | | 81 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 067.00 | 70 067.00 | | 70 067.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 933 000.00 | 933 000.00 | | 933 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 856.00 | 207 856.00 | | 207 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
UX Autres créances clients | 726 112.00 | 726 112.00 | | 726 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VB T. V. A. | 101 456.00 | 101 456.00 | | 101 456.00 |
VC Groupe et associés | 8 294 154.00 | 8 294 154.00 | | 8 294 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 830 072.00 | 2 332 540.00 | 7 740 870.00 | 18 830 072.00 |
VI Groupe et associés | 240 647.00 | 240 647.00 | | 240 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 966 507.00 | | | 1 966 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 780 865.00 | | | 780 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 183.00 | 13 183.00 | | 13 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 522.00 | 86 522.00 | | 86 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 573.00 | 7 573.00 | | 7 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 222 566.00 | 9 222 566.00 | | 9 222 566.00 |
VW T.V.A. | 110 899.00 | 110 899.00 | | 110 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 138 696.00 | 4 641 164.00 | 7 740 870.00 | 21 138 696.00 |