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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 48 754.00 | 31 434.00 | 17 319.00 | 48 754.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 350.00 | 1 015.00 | 5 334.00 | 6 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 645.00 | 72 575.00 | 36 070.00 | 108 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 047 213.00 | 209 297.00 | 837 915.00 | 1 047 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 215 963.00 | 314 323.00 | 901 639.00 | 1 215 963.00 |
BT Marchandises | 22 994.00 | | 22 994.00 | 22 994.00 |
BZ Autres créances | 59 230.00 | | 59 230.00 | 59 230.00 |
CF Disponibilités | 47 340.00 | | 47 340.00 | 47 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 397.00 | | 12 397.00 | 12 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 963.00 | | 141 963.00 | 141 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 926.00 | 314 323.00 | 1 043 602.00 | 1 357 926.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -330 434.00 | -146 571.00 | | -330 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 893.00 | -183 863.00 | | 29 893.00 |
DL TOTAL (I) | -296 541.00 | -326 434.00 | | -296 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 913 237.00 | 780 689.00 | | 913 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 191 009.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 662.00 | 114 690.00 | | 100 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 879.00 | 230 514.00 | | 241 879.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 951.00 | 100 029.00 | | 51 951.00 |
EA Autres dettes | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 022.00 | 35 962.00 | | 31 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 340 144.00 | 1 452 895.00 | | 1 340 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 602.00 | 1 126 461.00 | | 1 043 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 349.00 | 819 234.00 | | 761 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 943.00 | 2 890.00 | | 25 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 754.00 | | | 48 754.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 155 859.00 | | 1 057.00 | 1 155 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 995.00 | 109 160.00 | 833.00 | 205 995.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 684.00 | 9 750.00 | | 21 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 598.00 | 416.00 | | 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 713.00 | 98 993.00 | 833.00 | 183 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 662.00 | 100 662.00 | | 100 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 766.00 | 49 766.00 | | 49 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 879.00 | 241 879.00 | | 241 879.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 951.00 | 51 951.00 | | 51 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 022.00 | 31 022.00 | | 31 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 59 230.00 | 59 230.00 | | 59 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VB T. V. A. | 34 151.00 | 34 151.00 | | 34 151.00 |
VC Groupe et associés | 28 833.00 | 28 833.00 | | 28 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 910 346.00 | 331 552.00 | 540 372.00 | 910 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 136.00 | | | 64 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 938.00 | 9 938.00 | | 9 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 581.00 | 6 581.00 | | 6 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 397.00 | 12 397.00 | | 12 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 628.00 | 71 628.00 | 5 000.00 | 76 628.00 |
VW T.V.A. | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 340 144.00 | 761 349.00 | 540 372.00 | 1 340 144.00 |