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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 026.00 | 112 944.00 | 95 081.00 | 208 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 150 657.00 | 279 488.00 | 871 168.00 | 1 150 657.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 600.00 | | 26 600.00 | 26 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 192.00 | | 22 192.00 | 22 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 451 361.00 | 402 433.00 | 1 048 927.00 | 1 451 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 928.00 | | 25 928.00 | 25 928.00 |
BN En cours de production de biens | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
BT Marchandises | 14 421.00 | | 14 421.00 | 14 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 051.00 | | 32 051.00 | 32 051.00 |
BZ Autres créances | 473 566.00 | | 473 566.00 | 473 566.00 |
CF Disponibilités | 58 754.00 | | 58 754.00 | 58 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 113.00 | | 611 113.00 | 611 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 062 474.00 | 402 433.00 | 1 660 040.00 | 2 062 474.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | 10 000.00 | 5 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 200.00 | | | 24 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 800.00 | | | 100 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 211.00 | | | 211.00 |
DG Autres réserves | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
DH Report à nouveau | -264 688.00 | | | -264 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177 167.00 | | | -177 167.00 |
DL TOTAL (I) | -312 635.00 | | | -312 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 373 003.00 | | | 1 373 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 601.00 | | | 165 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 168.00 | | | 211 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 113.00 | | | 182 113.00 |
EA Autres dettes | 40 789.00 | | | 40 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 972 676.00 | | | 1 972 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 660 040.00 | | | 1 660 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 021 440.00 | | | 1 021 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 362.00 | | | 8 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 428 857.00 | | 428 857.00 | 428 857.00 |
FD Production vendue biens | 30 414.00 | | 30 414.00 | 30 414.00 |
FG Production vendue services | 284 471.00 | | 284 471.00 | 284 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 743 742.00 | | 743 742.00 | 743 742.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 375 354.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 142 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 887.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 556.00 | |
GE Autres charges | | | 14 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 347 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -205 214.00 | |
GN Différences positives de change | | | -61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -61.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -227 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 845.00 | | | 61 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 845.00 | | | 61 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 036.00 | | | 11 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 180.00 | | | 11 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 665.00 | | | 50 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 203 834.00 | | | 1 203 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 381 001.00 | | | 1 381 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -177 167.00 | | | -177 167.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 793.00 | | | 38 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 398 764.00 | | 63 632.00 | 1 398 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 036.00 | 1 451 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | 28 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 036.00 | 1 358 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 339 687.00 | | 27 032.00 | 1 339 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 277.00 | | 36 600.00 | 27 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 876.00 | 136 556.00 | | 255 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 876.00 | 136 556.00 | | 255 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 999.00 | 16 999.00 | | 16 999.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 168.00 | 211 168.00 | | 211 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 198.00 | 81 198.00 | | 81 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 718.00 | 67 718.00 | | 67 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 789.00 | 40 789.00 | | 40 789.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 600.00 | | 26 600.00 | 26 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 192.00 | | 22 192.00 | 22 192.00 |
UX Autres créances clients | 32 051.00 | 32 051.00 | | 32 051.00 |
VB T. V. A. | 27 121.00 | 27 121.00 | | 27 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 362.00 | 8 362.00 | | 8 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 364 640.00 | 413 404.00 | 776 472.00 | 1 364 640.00 |
VI Groupe et associés | 148 602.00 | 148 602.00 | | 148 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 722.00 | | | 147 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VP Divers | 127 489.00 | 127 489.00 | | 127 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 110.00 | 18 110.00 | | 18 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317 023.00 | 317 023.00 | | 317 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 410.00 | 505 618.00 | 48 792.00 | 554 410.00 |
VW T.V.A. | 15 085.00 | 15 085.00 | | 15 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 972 676.00 | 1 021 440.00 | 776 472.00 | 1 972 676.00 |