| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 949.00 | 2 069.00 | 1 879.00 | 3 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 648.00 | 204.00 | 445.00 | 648.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 702.00 | 2 273.00 | 874 429.00 | 876 702.00 |
BZ Autres créances | 47 672.00 | | 47 672.00 | 47 672.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 47 672.00 | | 47 672.00 | 47 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 375.00 | 2 273.00 | 922 102.00 | 924 375.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
CU Autres participations | 870 630.00 | | 870 630.00 | 870 630.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 297.00 | | | 297.00 |
DH Report à nouveau | -20 077.00 | | | -20 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 912.00 | 5 935.00 | | -3 912.00 |
DL TOTAL (I) | 476 308.00 | 505 935.00 | | 476 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 634.00 | 472 326.00 | | 411 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 944.00 | 2 891.00 | | 8 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420.00 | 960.00 | | 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 040.00 | | | 10 040.00 |
EA Autres dettes | 14 756.00 | | | 14 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 794.00 | 476 177.00 | | 445 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 102.00 | 982 112.00 | | 922 102.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 944.00 | | | 8 944.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 912.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 500 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 001.00 | 530 899.00 | | 30 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 913.00 | 524 964.00 | | 33 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 912.00 | 5 935.00 | | -3 912.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 702.00 | | 3 095.00 | 876 702.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 095.00 | 872 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 095.00 | 876 702.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 949.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 648.00 | | | 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 872 105.00 | | 3 095.00 | 872 105.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | | | 648.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 827.00 | 1 446.00 | | 827.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 753.00 | 1 316.00 | | 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74.00 | 130.00 | | 74.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 756.00 | 14 756.00 | | 14 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VC Groupe et associés | 47 602.00 | 47 602.00 | | 47 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 696.00 | 7 696.00 | | 7 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 938.00 | 69 880.00 | 290 083.00 | 403 938.00 |
VI Groupe et associés | 8 944.00 | 8 944.00 | | 8 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 322.00 | | | 68 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 715.00 | 7 715.00 | | 7 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 072.00 | 49 072.00 | | 49 072.00 |
VW T.V.A. | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 794.00 | 111 736.00 | 290 083.00 | 445 794.00 |