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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 462.00 | 13 678.00 | 7 784.00 | 21 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 440.00 | 33 707.00 | 49 733.00 | 83 440.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102 750.00 | | 102 750.00 | 102 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 651.00 | 47 385.00 | 160 267.00 | 207 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
BT Marchandises | 20 471.00 | | 20 471.00 | 20 471.00 |
BZ Autres créances | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
CF Disponibilités | 371 227.00 | | 371 227.00 | 371 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 967.00 | | 396 967.00 | 396 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 619.00 | 47 385.00 | 557 234.00 | 604 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 115 977.00 | 115 977.00 | | 115 977.00 |
DH Report à nouveau | 176 857.00 | | | 176 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 642.00 | 176 857.00 | | 162 642.00 |
DL TOTAL (I) | 456 576.00 | 293 933.00 | | 456 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306.00 | 812.00 | | 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 60.00 | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 551.00 | 64 757.00 | | 61 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 782.00 | 37 760.00 | | 38 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 658.00 | 103 390.00 | | 100 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 234.00 | 397 323.00 | | 557 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 658.00 | 103 390.00 | | 100 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 306.00 | 812.00 | | 306.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19.00 | | | 19.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 451.00 | | 1 200.00 | 206 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 901.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 901.00 | | | 104 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 550.00 | | 1 200.00 | 101 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 375.00 | 17 010.00 | | 30 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 375.00 | 17 010.00 | | 30 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 551.00 | 61 551.00 | | 61 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 941.00 | 7 941.00 | | 7 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 220.00 | 24 220.00 | | 24 220.00 |
VB T. V. A. | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
VW T.V.A. | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 658.00 | 100 658.00 | | 100 658.00 |