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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 410.00 | 1 776.00 | 4 633.00 | 6 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 632.00 | 71 098.00 | 417 534.00 | 488 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 699.00 | | 38 699.00 | 38 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 742.00 | 72 874.00 | 460 867.00 | 533 742.00 |
BT Marchandises | 318 585.00 | | 318 585.00 | 318 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 531.00 | | 6 531.00 | 6 531.00 |
BZ Autres créances | 93 274.00 | | 93 274.00 | 93 274.00 |
CF Disponibilités | 840 286.00 | | 840 286.00 | 840 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 261 704.00 | | 1 261 704.00 | 1 261 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 795 446.00 | 72 874.00 | 1 722 571.00 | 1 795 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 966 100.00 | | | 966 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 117.00 | | | 304 117.00 |
DL TOTAL (I) | 1 270 217.00 | | | 1 270 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340.00 | | | 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 656.00 | | | 17 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 841.00 | | | 285 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 514.00 | | | 75 514.00 |
EA Autres dettes | 73 001.00 | | | 73 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 354.00 | | | 452 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 722 571.00 | | | 1 722 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 533 742.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 533 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 495 043.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 495 043.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 38 699.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 72 875.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 72 875.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 841.00 | 285 841.00 | | 285 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 658.00 | 90 658.00 | | 90 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 699.00 | | 38 699.00 | 38 699.00 |
UX Autres créances clients | 6 532.00 | 6 532.00 | | 6 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VP Divers | 93 274.00 | 93 274.00 | | 93 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 514.00 | 75 514.00 | | 75 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 532.00 | 102 832.00 | 38 699.00 | 141 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 354.00 | 452 354.00 | | 452 354.00 |