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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 731.00 | 232.00 | 500.00 | 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 859.00 | 3 653.00 | 9 207.00 | 12 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 850.00 | 1 988.00 | 12 862.00 | 14 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 550.00 | | 14 550.00 | 14 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 006.00 | 5 873.00 | 37 133.00 | 43 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 136.00 | | 33 136.00 | 33 136.00 |
BZ Autres créances | 10 332.00 | | 10 332.00 | 10 332.00 |
CF Disponibilités | 74 871.00 | | 74 871.00 | 74 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 489.00 | | 118 489.00 | 118 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 495.00 | 5 873.00 | 155 622.00 | 161 495.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 610.00 | | | 13 610.00 |
DL TOTAL (I) | 15 610.00 | | | 15 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 524.00 | | | 72 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 771.00 | | | 57 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 196.00 | | | 9 196.00 |
EA Autres dettes | 521.00 | | | 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 012.00 | | | 140 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 622.00 | | | 155 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 488.00 | | | 67 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 762 702.00 | | 762 702.00 | 762 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 762 702.00 | | 762 702.00 | 762 702.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 762 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 461 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 107.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148.00 | | | -148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -512.00 | | | -512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 918.00 | | | 763 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 308.00 | | | 750 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 610.00 | | | 13 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 44 588.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 583.00 | 43 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 583.00 | 27 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 731.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 292.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 565.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 107.00 | 235.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 232.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 876.00 | 235.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 771.00 | 57 771.00 | | 57 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 550.00 | | 14 550.00 | 14 550.00 |
VB T. V. A. | 9 820.00 | 9 820.00 | | 9 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 524.00 | | 72 524.00 | 72 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 476.00 | | | 27 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 032.00 | 10 482.00 | 14 550.00 | 25 032.00 |
VW T.V.A. | 6 153.00 | 6 153.00 | | 6 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 012.00 | 67 488.00 | 72 524.00 | 140 012.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 956.00 | | | 23 956.00 |
ST Autres comptes | 56 596.00 | | | 56 596.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 662.00 | | | 94 662.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 864.00 | | | 30 864.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 790.00 | | | 152 790.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 523.00 | | | 98 523.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 221 078.00 | | | 221 078.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |