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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 900.00 | | 25 900.00 | 25 900.00 |
AP Constructions | 233 100.00 | 36 596.00 | 196 504.00 | 233 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 000.00 | 6 294.00 | 4 706.00 | 11 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 186 712.00 | | 186 712.00 | 186 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 712.00 | 42 891.00 | 413 821.00 | 456 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
BZ Autres créances | 6 534.00 | | 6 534.00 | 6 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 819.00 | | 11 819.00 | 11 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 531.00 | 42 891.00 | 425 640.00 | 468 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 305.00 | -24 664.00 | | -27 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 124.00 | -2 641.00 | | -1 124.00 |
DL TOTAL (I) | -27 429.00 | -26 305.00 | | -27 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 261.00 | 184 011.00 | | 174 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 158.00 | 346 119.00 | | 277 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200.00 | 179.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 070.00 | 530 309.00 | | 453 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 640.00 | 504 004.00 | | 425 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 696.00 | 356 102.00 | | 288 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 417.00 | | 45 296.00 | 411 417.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 456 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 456 712.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 417.00 | | 45 296.00 | 411 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 183.00 | 10 708.00 | | 32 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 183.00 | 10 708.00 | | 32 183.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 42.00 | | | 42.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
UX Autres créances clients | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
VB T. V. A. | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 261.00 | 9 888.00 | 40 229.00 | 174 261.00 |
VI Groupe et associés | 277 158.00 | 277 158.00 | | 277 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 745.00 | | | 9 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 983.00 | 9 983.00 | | 9 983.00 |
VW T.V.A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 071.00 | 288 698.00 | 40 229.00 | 453 071.00 |