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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 681 108.00 | 500 329.00 | 2 180 779.00 | 2 681 108.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 681 158.00 | 500 329.00 | 2 180 829.00 | 2 681 158.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 621.00 | | 31 621.00 | 31 621.00 |
072 Créances – Autres | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
084 Disponibilités | 143 974.00 | | 143 974.00 | 143 974.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 176 012.00 | | 176 012.00 | 176 012.00 |
110 Total général Actif | 2 857 170.00 | 500 329.00 | 2 356 841.00 | 2 857 170.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 150.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 103.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 853.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 777 788.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 500.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 555 513.00 | | |
172 Autres dettes | | | 564 700.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 344 988.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 356 841.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 626 228.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 206 389.00 | | | 206 389.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 389.00 | | | 206 389.00 |
242 Autres charges externes. | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 27 389.00 | | | 27 389.00 |
254 Dotations aux amortissements | 141 814.00 | | | 141 814.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 391.00 | | | 171 391.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 998.00 | | | 34 998.00 |
294 Charges financières | 28 995.00 | | | 28 995.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 901.00 | | | 901.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 681 133.00 | | | 2 681 133.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25.00 | | | 25.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 278.00 | | | 41 278.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 448.00 | | | 448.00 |