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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 239.00 | 1 887.00 | 352.00 | 2 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 064.00 | 23 613.00 | 108 451.00 | 132 064.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 047.00 | 25 500.00 | 146 547.00 | 172 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 909.00 | | 245 909.00 | 245 909.00 |
BZ Autres créances | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
CF Disponibilités | 140 015.00 | | 140 015.00 | 140 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 917.00 | | 389 917.00 | 389 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 966.00 | 25 501.00 | 536 465.00 | 561 966.00 |
CU Autres participations | 37 729.00 | | 37 729.00 | 37 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 972.00 | 25 966.00 | | 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 058.00 | -994.00 | | 70 058.00 |
DL TOTAL (I) | 87 530.00 | 41 472.00 | | 87 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 326.00 | 215 391.00 | | 227 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 213.00 | 34 107.00 | | 111 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 598.00 | 12 213.00 | | 6 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 468.00 | 16 998.00 | | 103 468.00 |
EA Autres dettes | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 934.00 | 279 038.00 | | 448 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 465.00 | 320 511.00 | | 536 465.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 111 213.00 | | | 111 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 252 747.00 | | 252 747.00 | 252 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 747.00 | | 252 747.00 | 252 747.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 428.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 825.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211.00 | | | 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 498.00 | 72 215.00 | | 305 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 440.00 | 73 209.00 | | 235 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 058.00 | -994.00 | | 70 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 170.00 | 20 170.00 | | 20 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 850.00 | 36 850.00 | | 36 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
UX Autres créances clients | 245 909.00 | 245 909.00 | | 245 909.00 |
VB T. V. A. | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VC Groupe et associés | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 326.00 | 65 354.00 | 161 972.00 | 227 326.00 |
VI Groupe et associés | 104 547.00 | 104 547.00 | | 104 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VS Charges constatées d’avance | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 902.00 | 249 902.00 | | 249 902.00 |
VW T.V.A. | 41 021.00 | 41 021.00 | | 41 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 935.00 | 286 963.00 | 161 972.00 | 448 935.00 |