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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 745.00 | 986.00 | 1 759.00 | 2 745.00 |
AP Constructions | 126 294.00 | 34 104.00 | 92 190.00 | 126 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 556.00 | 107 881.00 | 200 675.00 | 308 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 547.00 | 76 070.00 | 200 477.00 | 276 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 807.00 | 219 041.00 | 608 766.00 | 827 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 176.00 | | 9 176.00 | 9 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 458.00 | | 62 458.00 | 62 458.00 |
BZ Autres créances | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
CF Disponibilités | 63 764.00 | | 63 764.00 | 63 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 458.00 | | 140 458.00 | 140 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 264.00 | 219 041.00 | 749 223.00 | 968 264.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 142 181.00 | 67 413.00 | | 142 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 318.00 | 74 768.00 | | 6 318.00 |
DL TOTAL (I) | 181 499.00 | 175 181.00 | | 181 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 019.00 | 340 929.00 | | 439 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 217.00 | 86 026.00 | | 13 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 940.00 | 32 866.00 | | 15 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 548.00 | 94 974.00 | | 99 548.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 956.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 567 724.00 | 558 751.00 | | 567 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 223.00 | 733 932.00 | | 749 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 367.00 | 62 674.00 | | 156 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 529.00 | 458.00 | | 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 838.00 | 62 216.00 | | 155 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 940.00 | 15 940.00 | | 15 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 549.00 | 99 549.00 | | 99 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 717.00 | 11 717.00 | | 11 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 439 019.00 | 103 029.00 | 333 431.00 | 439 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 754.00 | 66 754.00 | | 66 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 254.00 | 66 754.00 | 8 500.00 | 75 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 724.00 | 231 734.00 | 333 431.00 | 567 724.00 |