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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 360.00 | | 28 360.00 | 28 360.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 150.00 | 14 094.00 | 37 056.00 | 51 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 510.00 | 14 094.00 | 65 416.00 | 79 510.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 516.00 | | 7 516.00 | 7 516.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
072 Créances – Autres | 10 966.00 | | 10 966.00 | 10 966.00 |
084 Disponibilités | 13 022.00 | | 13 022.00 | 13 022.00 |
092 Charges constatées d’avance | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 801.00 | | 31 801.00 | 31 801.00 |
110 Total général Actif | 111 311.00 | 14 094.00 | 97 217.00 | 111 311.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -56 628.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 988.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -54 140.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 757.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 480.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 769.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 119.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 357.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 217.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 461.00 | 1 263.00 | | 1 461.00 |
214 Production vendue de biens – France | 226 101.00 | 220 112.00 | | 226 101.00 |
230 Autres produits | 3 100.00 | 3 048.00 | | 3 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 662.00 | 224 423.00 | | 230 662.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 384.00 | 485.00 | | 34 384.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 133 550.00 | 174 770.00 | | 133 550.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 125.00 | 1 827.00 | | -3 125.00 |
242 Autres charges externes. | 35 409.00 | 35 323.00 | | 35 409.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 243.00 | 998.00 | | 1 243.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 238.00 | 29 472.00 | | 18 238.00 |
252 Charges sociales | 3 235.00 | 4 127.00 | | 3 235.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 679.00 | 5 640.00 | | 5 679.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 69.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 625.00 | 252 712.00 | | 228 625.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 037.00 | -28 288.00 | | 2 037.00 |
290 Produits exceptionnels | 446.00 | | | 446.00 |
294 Charges financières | 1 433.00 | 351.00 | | 1 433.00 |
300 Charges exceptionnelles | 63.00 | 169.00 | | 63.00 |
310 Bénéfice ou perte | 988.00 | -28 808.00 | | 988.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 510.00 | | | 77 510.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 728.00 | | | 12 728.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 127.00 | | | 13 127.00 |