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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 624.00 | 3 068.00 | 4 556.00 | 7 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 211.00 | 67 151.00 | 153 060.00 | 220 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 574.00 | 70 219.00 | 197 355.00 | 267 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 917.00 | | 4 917.00 | 4 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 898.00 | | 37 898.00 | 37 898.00 |
BZ Autres créances | 115 374.00 | | 115 374.00 | 115 374.00 |
CF Disponibilités | 158 899.00 | | 158 899.00 | 158 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 302.00 | | 47 302.00 | 47 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 389.00 | | 364 389.00 | 364 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 964.00 | 70 219.00 | 561 745.00 | 631 964.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
CU Autres participations | 36 004.00 | | 36 004.00 | 36 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 66 192.00 | 16 223.00 | | 66 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 650.00 | 49 969.00 | | 49 650.00 |
DL TOTAL (I) | 116 842.00 | 67 192.00 | | 116 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 441.00 | 73 815.00 | | 58 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 586.00 | 31 918.00 | | 53 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 267.00 | 98 786.00 | | 207 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 610.00 | 81 099.00 | | 125 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 903.00 | 285 618.00 | | 444 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 745.00 | 352 810.00 | | 561 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 903.00 | 285 618.00 | | 444 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 572.00 | | 141 002.00 | 146 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 267 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 227 835.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 552.00 | | 123 282.00 | 124 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 020.00 | | 17 719.00 | 22 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 556.00 | 49 663.00 | | 20 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 556.00 | 49 663.00 | | 20 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 267.00 | 207 267.00 | | 207 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 603.00 | 41 603.00 | | 41 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 677.00 | 46 677.00 | | 46 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 233.00 | 8 233.00 | | 8 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
UX Autres créances clients | 37 898.00 | 37 898.00 | | 37 898.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
VB T. V. A. | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 441.00 | 58 441.00 | | 58 441.00 |
VI Groupe et associés | 53 586.00 | 53 586.00 | | 53 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 618.00 | | | 14 618.00 |
VP Divers | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 300.00 | 109 300.00 | | 109 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 302.00 | 47 302.00 | | 47 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 309.00 | 204 309.00 | | 204 309.00 |
VW T.V.A. | 26 014.00 | 26 014.00 | | 26 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 903.00 | 444 903.00 | | 444 903.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 509.00 | 2 977.00 | | 7 509.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 347.00 | 25 370.00 | | 8 347.00 |
ST Autres comptes | 152 326.00 | 129 745.00 | | 152 326.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 550.00 | 5 280.00 | | 32 550.00 |
YT Sous‐traitance | 16 088.00 | 6 720.00 | | 16 088.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 570.00 | 252.00 | | 1 570.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 079.00 | 3 229.00 | | 9 079.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 273.00 | | | 45 273.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 266.00 | | | 7 266.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 311.00 | 167 116.00 | | 209 311.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |