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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
BZ Autres créances | 23 257.00 | | 23 257.00 | 23 257.00 |
CF Disponibilités | 98 379.00 | | 98 379.00 | 98 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 636.00 | | 121 636.00 | 121 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 636.00 | | 511 636.00 | 511 636.00 |
CU Autres participations | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 23 898.00 | | | 23 898.00 |
DG Autres réserves | 165 737.00 | | | 165 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 455.00 | | | 72 455.00 |
DL TOTAL (I) | 268 690.00 | | | 268 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 946.00 | | | 182 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 946.00 | | | 242 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 636.00 | | | 511 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 174.00 | | | 130 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 285.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 718.00 | | | -1 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 455.00 | | | 72 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 13 673.00 | 13 673.00 | | 13 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 946.00 | 70 174.00 | 112 772.00 | 182 946.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 931.00 | | | 67 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 584.00 | 9 584.00 | | 9 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 257.00 | 23 257.00 | | 23 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 946.00 | 130 174.00 | 112 772.00 | 242 946.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
ST Autres comptes | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 285.00 | | | 3 285.00 |