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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6 231 824.00 | | 6 231 824.00 | 6 231 824.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 123 124.00 | | 3 123 124.00 | 3 123 124.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 996 870.00 | | 3 996 870.00 | 3 996 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 488 945.00 | | 10 488 945.00 | 10 488 945.00 |
BZ Autres créances | 36 646.00 | | 36 646.00 | 36 646.00 |
CF Disponibilités | 40 332.00 | | 40 332.00 | 40 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 978.00 | | 76 978.00 | 76 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 797 747.00 | | 16 797 747.00 | 16 797 747.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 123 124.00 | | | 3 123 124.00 |
CU Autres participations | 3 368 951.00 | | 3 368 951.00 | 3 368 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 | | 12 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 414 259.00 | | | 414 259.00 |
DH Report à nouveau | | -75 797.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 277.00 | 490 056.00 | | 34 277.00 |
DL TOTAL (I) | 12 448 536.00 | 12 414 259.00 | | 12 448 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 346 273.00 | 3 636 528.00 | | 4 346 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 128.00 | 10 944.00 | | 1 128.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 349 211.00 | 3 647 482.00 | | 4 349 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 797 747.00 | 16 061 741.00 | | 16 797 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 349 211.00 | 3 647 482.00 | | 4 349 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 578.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 50 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 516.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 880.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 698 565.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 292.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 703 737.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 205 280.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 582.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 205 862.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 497 875.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -87.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 403.00 | 733 788.00 | | 133 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 126.00 | 243 731.00 | | 99 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 277.00 | 490 056.00 | | 34 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 243 849.00 | | 4 245 097.00 | 6 243 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 488 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 488 945.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 243 849.00 | | 4 245 097.00 | 6 243 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 123 124.00 | 3 123 124.00 | | 3 123 124.00 |
VI Groupe et associés | 4 346 273.00 | 4 346 273.00 | | 4 346 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 646.00 | 36 646.00 | | 36 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 159 770.00 | 3 159 770.00 | | 3 159 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 349 211.00 | 4 349 211.00 | | 4 349 211.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 125.00 | | | 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 453.00 | 646.00 | | 3 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 125.00 | | | 125.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 453.00 | 646.00 | | 3 453.00 |