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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 241.00 | 75 532.00 | 85 709.00 | 161 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 650.00 | 26 430.00 | 35 220.00 | 61 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 572.00 | 101 962.00 | 128 610.00 | 230 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 994.00 | | 10 994.00 | 10 994.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BZ Autres créances | 4 063.00 | | 4 063.00 | 4 063.00 |
CF Disponibilités | 83 650.00 | | 83 650.00 | 83 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 98 936.00 | | 98 936.00 | 98 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 508.00 | 101 962.00 | 227 546.00 | 329 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 7.00 | -3 894.00 | | 7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 639.00 | 32 900.00 | | 33 639.00 |
DL TOTAL (I) | 44 646.00 | 39 007.00 | | 44 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 176.00 | 16 497.00 | | 12 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 381.00 | 104 375.00 | | 65 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 670.00 | 20 589.00 | | 16 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 632.00 | 54 102.00 | | 86 632.00 |
EA Autres dettes | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 900.00 | 195 564.00 | | 182 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 546.00 | 234 570.00 | | 227 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 682 373.00 | | 682 373.00 | 682 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 682 373.00 | | 682 373.00 | 682 373.00 |
FM Production stockée | | | -15.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 713 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 204 939.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 651.00 | |
GE Autres charges | | | 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 226.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 226.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 358.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 217.00 | | | 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217.00 | 358.00 | | 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -217.00 | 868.00 | | -217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 164.00 | 2 807.00 | | 6 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 713 537.00 | 583 590.00 | | 713 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 898.00 | 550 690.00 | | 679 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 639.00 | 32 900.00 | | 33 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 694.00 | 29 651.00 | 2 383.00 | 74 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 694.00 | 29 651.00 | 2 383.00 | 74 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 381.00 | 65 381.00 | | 65 381.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 670.00 | 16 670.00 | | 16 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 633.00 | 86 633.00 | | 86 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
UX Autres créances clients | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 176.00 | 4 452.00 | 7 724.00 | 12 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 743.00 | 4 063.00 | 7 680.00 | 11 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 900.00 | 175 176.00 | 7 724.00 | 182 900.00 |