| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 182 000.00 | | 182 000.00 | 182 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 227.00 | 3 799.00 | 17 427.00 | 21 227.00 |
040 Immobilisations financières | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 206 062.00 | 3 799.00 | 202 262.00 | 206 062.00 |
060 Stock marchandises | 5 430.00 | | 5 430.00 | 5 430.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 583.00 | | 6 583.00 | 6 583.00 |
072 Créances – Autres | 4 141.00 | | 4 141.00 | 4 141.00 |
084 Disponibilités | 59 839.00 | | 59 839.00 | 59 839.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 647.00 | | 78 647.00 | 78 647.00 |
110 Total général Actif | 284 709.00 | 3 799.00 | 280 910.00 | 284 709.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 896.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 896.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 166 321.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 053.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 989.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 640.00 | |
176 Total des dettes | | | 224 014.00 | |
180 Total général Passif | | | 280 910.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 206 062.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 139 487.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 225.00 | | | 18 225.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 817.00 | | | 817.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 206 062.00 | | | 206 062.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 838.00 | | | 35 838.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 339.00 | | | 16 339.00 |