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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 237.00 | 78.00 | 159.00 | 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 999.00 | 253.00 | 746.00 | 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 436.00 | 331.00 | 424 105.00 | 424 436.00 |
BZ Autres créances | 19 917.00 | | 19 917.00 | 19 917.00 |
CF Disponibilités | 26 533.00 | | 26 533.00 | 26 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 587.00 | | 8 587.00 | 8 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 037.00 | | 55 037.00 | 55 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 473.00 | 331.00 | 479 142.00 | 479 473.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 423 000.00 | | 423 000.00 | 423 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 168.00 | | | 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 175.00 | 10 168.00 | | 70 175.00 |
DL TOTAL (I) | 120 344.00 | 50 168.00 | | 120 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 150.00 | 406 530.00 | | 350 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 190.00 | 2 207.00 | | 2 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 459.00 | 32 206.00 | | 6 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 799.00 | 440 943.00 | | 358 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 142.00 | 491 112.00 | | 479 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 180 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 180 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 400.00 | 150 000.00 | | 239 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 225.00 | 139 832.00 | | 169 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 175.00 | 10 168.00 | | 70 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 000.00 | | 1 436.00 | 423 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 423 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 999.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 423 000.00 | | 200.00 | 423 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 331.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 78.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 253.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 150.00 | 59 161.00 | 231 511.00 | 350 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 699.00 | | | 55 699.00 |
VP Divers | 19 917.00 | 19 917.00 | | 19 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 587.00 | 8 587.00 | | 8 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 704.00 | 28 504.00 | 200.00 | 28 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 799.00 | 67 810.00 | 231 511.00 | 358 799.00 |