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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 988.00 | | 5 988.00 | 5 988.00 |
BZ Autres créances | 5 283 125.00 | | 5 283 125.00 | 5 283 125.00 |
CF Disponibilités | 15 629.00 | | 15 629.00 | 15 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 298 754.00 | | 5 298 754.00 | 5 298 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 304 742.00 | | 5 304 742.00 | 5 304 742.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 283 125.00 | | | 5 283 125.00 |
CU Autres participations | 5 988.00 | | 5 988.00 | 5 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 776.00 | -5 845.00 | | -24 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 046.00 | -18 931.00 | | 13 046.00 |
DL TOTAL (I) | -1 730.00 | -14 776.00 | | -1 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 289 720.00 | 5 463 709.00 | | 5 289 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 752.00 | 18 720.00 | | 16 752.00 |
EA Autres dettes | | 3 998.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 306 472.00 | 5 486 427.00 | | 5 306 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 304 742.00 | 5 471 651.00 | | 5 304 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 752.00 | 22 718.00 | | 16 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 904.00 | | | 53 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 858.00 | 18 931.00 | | 40 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 046.00 | -18 931.00 | | 13 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 988.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 5 283 125.00 | | 5 283 125.00 | 5 283 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 283 125.00 | | 5 283 125.00 | 5 283 125.00 |