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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 703 510.00 | 35 885.00 | 667 625.00 | 703 510.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 450.00 | 11 643.00 | 8 807.00 | 20 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 508.00 | | 21 508.00 | 21 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 467.00 | 47 528.00 | 697 939.00 | 745 467.00 |
BT Marchandises | 3 326.00 | | 3 326.00 | 3 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 087.00 | | 40 087.00 | 40 087.00 |
BZ Autres créances | 91 314.00 | | 91 314.00 | 91 314.00 |
CF Disponibilités | 277 140.00 | | 277 140.00 | 277 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 453.00 | | 7 453.00 | 7 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 320.00 | | 419 320.00 | 419 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 787.00 | 47 528.00 | 1 117 259.00 | 1 164 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 850.00 | 21 950.00 | | 24 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 359 879.00 | 146 225.00 | | 359 879.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
DG Autres réserves | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
DH Report à nouveau | -64 853.00 | -899.00 | | -64 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 230.00 | -63 954.00 | | -101 230.00 |
DL TOTAL (I) | 244 322.00 | 128 998.00 | | 244 322.00 |
DN Avances conditionnées | 176 000.00 | 80 000.00 | | 176 000.00 |
DO TOTAL (II) | 176 000.00 | 80 000.00 | | 176 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 100 177.00 | | | 100 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 526.00 | 200 974.00 | | 425 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 890.00 | 85 587.00 | | 69 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 590.00 | 41 345.00 | | 53 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 304.00 | 15 598.00 | | 46 304.00 |
EA Autres dettes | 1 450.00 | 6 979.00 | | 1 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 937.00 | 350 483.00 | | 696 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 259.00 | 559 482.00 | | 1 117 259.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69 890.00 | | | 69 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 818.00 | | 726 789.00 | 321 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 299 671.00 | 3 469.00 | 745 467.00 | 299 671.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 671.00 | | 703 510.00 | 299 671.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 469.00 | 20 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 671.00 | | 703 510.00 | 299 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 409.00 | | 7 509.00 | 16 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 738.00 | | 15 770.00 | 5 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 584.00 | 41 412.00 | 3 469.00 | 9 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 35 885.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 584.00 | 5 527.00 | 3 469.00 | 9 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 100 177.00 | 100 177.00 | | 100 177.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 590.00 | 53 590.00 | | 53 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 758.00 | 17 758.00 | | 17 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 910.00 | 24 910.00 | | 24 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 508.00 | | 21 508.00 | 21 508.00 |
UX Autres créances clients | 40 087.00 | 40 087.00 | | 40 087.00 |
VB T. V. A. | 16 134.00 | 16 134.00 | | 16 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 977.00 | 23 077.00 | 269 900.00 | 422 977.00 |
VI Groupe et associés | 69 890.00 | 69 890.00 | | 69 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 448.00 | | | 25 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 589.00 | 70 589.00 | | 70 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 362.00 | 138 854.00 | 21 508.00 | 160 362.00 |
VW T.V.A. | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 937.00 | 297 037.00 | 269 900.00 | 696 937.00 |