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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 310.00 | 13 310.00 | | 13 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 539.00 | 4 506.00 | 1 032.00 | 5 539.00 |
AH Fonds commercial | 294 064.00 | | 294 064.00 | 294 064.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AP Constructions | 14 044.00 | 7 456.00 | 6 588.00 | 14 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 001.00 | 21 087.00 | 15 914.00 | 37 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 149.00 | 124 836.00 | 133 312.00 | 258 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 099.00 | 174 197.00 | 452 902.00 | 627 099.00 |
BT Marchandises | 13 835.00 | | 13 835.00 | 13 835.00 |
BZ Autres créances | 155 462.00 | | 155 462.00 | 155 462.00 |
CF Disponibilités | 289 801.00 | | 289 801.00 | 289 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 294.00 | | 12 294.00 | 12 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 393.00 | | 471 393.00 | 471 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 492.00 | 174 197.00 | 924 295.00 | 1 098 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 79 900.00 | | | 79 900.00 |
DH Report à nouveau | 542.00 | | | 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 407.00 | | | 167 407.00 |
DL TOTAL (I) | 258 849.00 | | | 258 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 398.00 | | | 358 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 422.00 | | | 5 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 407.00 | | | 120 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 216.00 | | | 181 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 445.00 | | | 665 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 295.00 | | | 924 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 784.00 | | | 458 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 925.00 | | | 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 408.00 | 120 408.00 | | 120 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 217.00 | 181 217.00 | | 181 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 474.00 | 150 813.00 | 206 661.00 | 357 474.00 |
VI Groupe et associés | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 545.00 | | | 88 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 462.00 | 155 462.00 | | 155 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 294.00 | 12 294.00 | | 12 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 745.00 | 167 756.00 | 1 989.00 | 169 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 447.00 | 458 786.00 | 206 661.00 | 665 447.00 |