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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 800.00 | 3 440.00 | 1 360.00 | 4 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 699 024.00 | 1 403 222.00 | 4 295 802.00 | 5 699 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 703 824.00 | 1 406 662.00 | 4 297 162.00 | 5 703 824.00 |
BZ Autres créances | 54 326.00 | | 54 326.00 | 54 326.00 |
CF Disponibilités | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 925.00 | | 54 925.00 | 54 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 758 749.00 | 1 406 662.00 | 4 352 087.00 | 5 758 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 013 962.00 | -177 666.00 | | -1 013 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -716 130.00 | -836 296.00 | | -716 130.00 |
DL TOTAL (I) | -1 720 092.00 | -1 003 962.00 | | -1 720 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 921 677.00 | 5 062 331.00 | | 4 921 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 135 360.00 | 877 114.00 | | 1 135 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 142.00 | 16 525.00 | | 15 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 072 179.00 | 5 955 969.00 | | 6 072 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 352 087.00 | 4 952 008.00 | | 4 352 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 960.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 288.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 29 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 977.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 645 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 735 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -732 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -716 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 424.00 | 27 992.00 | | 32 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 554.00 | 864 288.00 | | 748 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -716 130.00 | -836 296.00 | | -716 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 671 400.00 | | 35 451.00 | 5 671 400.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 027.00 | 5 699 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 027.00 | 5 703 824.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 666 600.00 | | 35 451.00 | 5 666 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 480.00 | 960.00 | | 2 480.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 480.00 | 960.00 | | 2 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 841 851.00 | 841 851.00 | | 841 851.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 142.00 | 15 142.00 | | 15 142.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 276 860.00 | 276 860.00 | | 276 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 921 677.00 | 381 874.00 | 1 521 583.00 | 4 921 677.00 |
VI Groupe et associés | 293 509.00 | 293 509.00 | | 293 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 185.00 | | | 140 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 326.00 | 54 326.00 | | 54 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 186.00 | 331 186.00 | | 331 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 072 179.00 | 1 532 376.00 | 1 521 583.00 | 6 072 179.00 |