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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 541.00 | 4 775.00 | 98 766.00 | 103 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 130.00 | 3 908.00 | 13 222.00 | 17 130.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 208.00 | | 6 208.00 | 6 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 047.00 | 8 683.00 | 118 364.00 | 127 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 330.00 | | 390 330.00 | 390 330.00 |
BZ Autres créances | 19 481.00 | | 19 481.00 | 19 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 812.00 | | 36 812.00 | 36 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 623.00 | | 446 623.00 | 446 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 670.00 | 8 683.00 | 564 987.00 | 573 670.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 208.00 | | | 6 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 122.00 | | | 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241.00 | | | 241.00 |
DL TOTAL (I) | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 817.00 | | | 58 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 104.00 | | | 71 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 586.00 | | | 343 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 017.00 | | | 90 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 524.00 | | | 563 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 987.00 | | | 564 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 374.00 | | | 519 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 687 183.00 | | 687 183.00 | 687 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 687 183.00 | | 687 183.00 | 687 183.00 |
FM Production stockée | | | -16 472.00 | |
FN Production immobilisée | | | 86 058.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 756 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 179.00 | |
GE Autres charges | | | 2 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 756 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39.00 | | | 39.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 811.00 | | | 756 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 570.00 | | | 756 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241.00 | | | 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 513.00 | | 110 534.00 | 16 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 671.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 645.00 | | 106 026.00 | 14 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 868.00 | | 4 508.00 | 1 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504.00 | 8 179.00 | | 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504.00 | 8 179.00 | | 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 586.00 | 343 586.00 | | 343 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 913.00 | 16 913.00 | | 16 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 208.00 | 6 208.00 | | 6 208.00 |
UX Autres créances clients | 390 330.00 | 390 330.00 | | 390 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VB T. V. A. | 16 519.00 | 16 519.00 | | 16 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 817.00 | 14 666.00 | 44 150.00 | 58 817.00 |
VI Groupe et associés | 71 104.00 | 71 104.00 | | 71 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 812.00 | 36 812.00 | | 36 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 831.00 | 452 831.00 | | 452 831.00 |
VW T.V.A. | 65 657.00 | 65 657.00 | | 65 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 524.00 | 519 374.00 | 44 150.00 | 563 524.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 879.00 | | | 4 879.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 705.00 | | | 11 705.00 |
ST Autres comptes | 182 774.00 | | | 182 774.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 022.00 | | | 117 022.00 |
YT Sous‐traitance | 133 457.00 | | | 133 457.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 797.00 | | | 797.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 099.00 | | | 9 099.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 445 754.00 | | | 445 754.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |