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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 666.00 | 2 490.00 | 1 176.00 | 3 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 666.00 | 2 490.00 | 1 176.00 | 3 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 477.00 | | 25 477.00 | 25 477.00 |
BZ Autres créances | 3 414.00 | | 3 414.00 | 3 414.00 |
CF Disponibilités | 18 605.00 | | 18 605.00 | 18 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 496.00 | | 47 496.00 | 47 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 162.00 | 2 490.00 | 48 673.00 | 51 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 16 158.00 | 13 232.00 | | 16 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 679.00 | 32 926.00 | | 14 679.00 |
DL TOTAL (I) | 36 337.00 | 51 658.00 | | 36 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | 20.00 | | 29.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 260.00 | 1 365.00 | | 1 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210.00 | 300.00 | | 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 837.00 | 12 097.00 | | 10 837.00 |
EA Autres dettes | | 76.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 336.00 | 13 858.00 | | 12 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 673.00 | 65 516.00 | | 48 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 336.00 | 13 858.00 | | 12 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 087.00 | 1 403.00 | | 1 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 087.00 | 1 403.00 | | 1 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
UX Autres créances clients | 25 477.00 | 25 477.00 | | 25 477.00 |
VB T. V. A. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VI Groupe et associés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 891.00 | 28 891.00 | | 28 891.00 |
VW T.V.A. | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 336.00 | 12 336.00 | | 12 336.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 545.00 | 89.00 | | 545.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 183.00 | 1 983.00 | | 2 183.00 |
ST Autres comptes | 24 457.00 | 31 377.00 | | 24 457.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 268.00 | 752.00 | | 268.00 |
YW Taxe professionnelle | 496.00 | 401.00 | | 496.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 041.00 | 490.00 | | 1 041.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 482.00 | 18 814.00 | | 16 482.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 905.00 | 1 305.00 | | 905.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 909.00 | 34 113.00 | | 26 909.00 |