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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
AH Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 106.00 | 585.00 | 521.00 | 1 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 106.00 | 585.00 | 62 521.00 | 63 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 515.00 | | 8 515.00 | 8 515.00 |
BZ Autres créances | 4 738.00 | | 4 738.00 | 4 738.00 |
CF Disponibilités | 19 192.00 | | 19 192.00 | 19 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 821.00 | | 5 821.00 | 5 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 266.00 | | 38 266.00 | 38 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 423.00 | 585.00 | 102 838.00 | 103 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 500.00 | | | 74 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214.00 | | | 214.00 |
DL TOTAL (I) | 74 714.00 | | | 74 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 798.00 | | | 15 798.00 |
EA Autres dettes | 6 176.00 | | | 6 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 124.00 | | | 28 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 838.00 | | | 102 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 124.00 | | | 28 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 316 806.00 | | 316 806.00 | 316 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 806.00 | | 316 806.00 | 316 806.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 459.00 | |
GE Autres charges | | | 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 52 565.00 | | | 52 565.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 68.00 | | | 68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 576.00 | | | 317 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 362.00 | | | 317 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214.00 | | | 214.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 509.00 | | | 7 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 62 000.00 | 1 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 62 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 106.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 585.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 585.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
UX Autres créances clients | 8 515.00 | 8 515.00 | | 8 515.00 |
VB T. V. A. | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VC Groupe et associés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VI Groupe et associés | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 074.00 | 19 074.00 | | 19 074.00 |
VW T.V.A. | 8 781.00 | 8 781.00 | | 8 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 124.00 | 28 124.00 | | 28 124.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 201.00 | | | 7 201.00 |
ST Autres comptes | 46 710.00 | | | 46 710.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 681.00 | | | 17 681.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 509.00 | | | 7 509.00 |
YT Sous‐traitance | 32.00 | | | 32.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 834.00 | | | 66 834.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 168.00 | | | 12 168.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 623.00 | | | 71 623.00 |