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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 27 000.00 | 6 263.00 | 20 736.00 | 27 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 990.00 | 24 591.00 | 2 399.00 | 26 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 010.00 | 30 853.00 | 58 157.00 | 89 010.00 |
BP En cours de production de services | 381 788.00 | 202 431.00 | 179 357.00 | 381 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 865 024.00 | 77 600.00 | 787 424.00 | 865 024.00 |
BZ Autres créances | 1 699 106.00 | | 1 699 108.00 | 1 699 106.00 |
CF Disponibilités | 2 672 822.00 | | 2 672 822.00 | 2 672 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 621 085.00 | 280 031.00 | 5 341 054.00 | 5 621 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 710 095.00 | 310 884.00 | 5 399 210.00 | 5 710 095.00 |
CR Parts à plus d’un an | 93 120.00 | | | 93 120.00 |
CU Autres participations | 30 970.00 | | 30 970.00 | 30 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -410 481.00 | | | -410 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -436 437.00 | | | -436 437.00 |
DL TOTAL (I) | 5 153 082.00 | | | 5 153 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 248.00 | | | 31 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 447.00 | | | 41 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 702.00 | | | 151 702.00 |
EA Autres dettes | 21 731.00 | | | 21 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 128.00 | | | 246 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 399 210.00 | | | 5 399 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 128.00 | | | 246 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 280.00 | | | 99 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 270.00 | 89 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 270.00 | 53 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 260.00 | | | 64 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 020.00 | | | 35 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 749.00 | 16 502.00 | 5 398.00 | 19 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 749.00 | 16 502.00 | 5 398.00 | 19 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 240.00 | | 8 240.00 | 8 240.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 202 431.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 77 600.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 280 031.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 8 240.00 | 280 031.00 | 8 240.00 | 8 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 447.00 | 41 447.00 | | 41 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 731.00 | 21 731.00 | | 21 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
UX Autres créances clients | 771 904.00 | 771 904.00 | | 771 904.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 120.00 | | 93 120.00 | 93 120.00 |
VB T. V. A. | 145 187.00 | 145 187.00 | | 145 187.00 |
VC Groupe et associés | 1 294 252.00 | 1 294 252.00 | | 1 294 252.00 |
VI Groupe et associés | 31 248.00 | 31 248.00 | | 31 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 669.00 | 259 669.00 | | 259 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 570 524.00 | 2 473 355.00 | 97 170.00 | 2 570 524.00 |
VW T.V.A. | 144 146.00 | 144 146.00 | | 144 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 128.00 | 246 128.00 | | 246 128.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 683.00 | | | 683.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 167 463.00 | | | 167 463.00 |
ST Autres comptes | 82 292.00 | | | 82 292.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
YT Sous‐traitance | 86.00 | | | 86.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 843.00 | | | 253 843.00 |