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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | 325.00 | 2 675.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 252 140.00 | 39 207.00 | 212 932.00 | 252 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 255 140.00 | 39 532.00 | 215 607.00 | 255 140.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 996.00 | | 34 996.00 | 34 996.00 |
072 Créances – Autres | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
084 Disponibilités | 16 273.00 | | 16 273.00 | 16 273.00 |
092 Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 821.00 | | 53 821.00 | 53 821.00 |
110 Total général Actif | 308 961.00 | 39 532.00 | 269 429.00 | 308 961.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 237.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 263.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 246 135.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 749.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 516.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 282.00 | |
176 Total des dettes | | | 268 166.00 | |
180 Total général Passif | | | 269 429.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 83 040.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 148 670.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 954.00 | | | 85 954.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 954.00 | | | 85 954.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 725.00 | | | 14 725.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 185.00 | | | -2 185.00 |
242 Autres charges externes. | 30 916.00 | | | 30 916.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 309.00 | | | 309.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 766.00 | | | 6 766.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 125.00 | | | 37 125.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 656.00 | | | 87 656.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 702.00 | | | -1 702.00 |
294 Charges financières | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 237.00 | | | -4 237.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 6 794.00 | | | 6 794.00 |