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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 182 133.00 | 32 412.00 | 149 721.00 | 182 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 2 731.00 | 7 269.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 733.00 | 35 142.00 | 158 591.00 | 193 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
BZ Autres créances | 168 140.00 | | 168 140.00 | 168 140.00 |
CF Disponibilités | 108 330.00 | | 108 330.00 | 108 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 964.00 | | 281 964.00 | 281 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 697.00 | 35 142.00 | 440 555.00 | 475 697.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 000.00 | 306 000.00 | | 306 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 291.00 | -57 280.00 | | -20 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 928.00 | 36 989.00 | | 22 928.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 247.00 | 6 607.00 | | 6 247.00 |
DL TOTAL (I) | 314 884.00 | 292 316.00 | | 314 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 667.00 | 105 513.00 | | 88 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 751.00 | 2 527.00 | | 1 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108.00 | 106.00 | | 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 305.00 | 14 311.00 | | 34 305.00 |
EA Autres dettes | 840.00 | 40 665.00 | | 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 671.00 | 163 121.00 | | 125 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 555.00 | 455 438.00 | | 440 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 001.00 | | | 54 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 81 010.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 81 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 360.00 | 361.00 | | 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 360.00 | 361.00 | | 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 347.00 | 361.00 | | 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 465.00 | | | 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 872.00 | 106 756.00 | | 81 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 944.00 | 69 766.00 | | 58 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 928.00 | 36 989.00 | | 22 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 633.00 | | 100.00 | 193 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 133.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 133.00 | | | 192 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 100.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 036.00 | 10 107.00 | 35 142.00 | 25 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 036.00 | 10 107.00 | 35 142.00 | 25 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 637.00 | 10 637.00 | | 10 637.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UX Autres créances clients | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 667.00 | 88 667.00 | | 88 667.00 |
VI Groupe et associés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VP Divers | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 634.00 | 173 634.00 | | 173 634.00 |
VW T.V.A. | 23 203.00 | 23 203.00 | | 23 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 671.00 | 125 671.00 | | 125 671.00 |