| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 342.00 | 1 583.00 | 1 759.00 | 3 342.00 |
AH Fonds commercial | 11 450.00 | | 11 450.00 | 11 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 300.00 | 7 856.00 | 3 444.00 | 11 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 744.00 | 20 254.00 | 45 490.00 | 65 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 636.00 | 29 693.00 | 64 944.00 | 94 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 257.00 | | 7 257.00 | 7 257.00 |
BT Marchandises | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 9 277.00 | | 9 277.00 | 9 277.00 |
CF Disponibilités | 6 986.00 | | 6 986.00 | 6 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 316.00 | | 27 316.00 | 27 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 952.00 | 29 693.00 | 92 259.00 | 121 952.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -59 072.00 | | | -59 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -640.00 | -59 072.00 | | -640.00 |
DL TOTAL (I) | -58 713.00 | -58 072.00 | | -58 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 314.00 | 88 351.00 | | 76 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 267.00 | 30 806.00 | | 26 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 336.00 | 44 677.00 | | 46 336.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 3 111.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 972.00 | 167 000.00 | | 150 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 259.00 | 108 927.00 | | 92 259.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76 314.00 | | | 76 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 246 191.00 | | 246 191.00 | 246 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 191.00 | | 246 191.00 | 246 191.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 977.00 | |
GE Autres charges | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 037.00 | 1 903.00 | | 1 037.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 037.00 | 1 918.00 | | 1 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 037.00 | -1 903.00 | | -1 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -195.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 579.00 | 302 557.00 | | 250 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 220.00 | 361 630.00 | | 251 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -640.00 | -59 072.00 | | -640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 450.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 716.00 | 12 977.00 | | 16 716.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 914.00 | 669.00 | | 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 801.00 | 12 308.00 | | 15 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 458.00 | 11 458.00 | | 11 458.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 267.00 | 26 267.00 | | 26 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 081.00 | 9 081.00 | | 9 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 608.00 | 26 608.00 | | 26 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VB T. V. A. | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VI Groupe et associés | 64 856.00 | 64 856.00 | | 64 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 367.00 | 12 367.00 | | 12 367.00 |
VW T.V.A. | 7 793.00 | 7 793.00 | | 7 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 972.00 | 150 972.00 | | 150 972.00 |