| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 64 085.00 | 34 980.00 | 29 105.00 | 64 085.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 002.00 | 684.00 | 318.00 | 1 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 379.00 | 37 511.00 | 58 868.00 | 96 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 306.00 | 93 943.00 | 267 363.00 | 361 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 290.00 | | 10 290.00 | 10 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 062.00 | 167 118.00 | 365 943.00 | 533 062.00 |
BT Marchandises | 14 742.00 | | 14 742.00 | 14 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 872.00 | | 8 872.00 | 8 872.00 |
BZ Autres créances | 97 140.00 | | 97 140.00 | 97 140.00 |
CF Disponibilités | 26 273.00 | | 26 273.00 | 26 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 834.00 | | 14 834.00 | 14 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 861.00 | | 161 861.00 | 161 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 922.00 | 167 118.00 | 527 804.00 | 694 922.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 189.00 | | | 189.00 |
DG Autres réserves | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 967.00 | 3 772.00 | | 5 967.00 |
DL TOTAL (I) | 39 739.00 | 33 772.00 | | 39 739.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 458.00 | 448 651.00 | | 387 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 841.00 | 290.00 | | 3 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 452.00 | 17 385.00 | | 39 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 887.00 | 51 436.00 | | 21 887.00 |
EA Autres dettes | 35 426.00 | 30 326.00 | | 35 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 065.00 | 548 088.00 | | 488 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 804.00 | 581 861.00 | | 527 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 553.00 | 186 206.00 | | 198 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 575.00 | 15 118.00 | | 25 575.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 534 706.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 534 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 534 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 478.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 560.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 645.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 151.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 225.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 926.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 678.00 | | | 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 710.00 | 566 043.00 | | 534 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 743.00 | 562 271.00 | | 528 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 967.00 | 3 772.00 | | 5 967.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 177.00 | | 11 884.00 | 521 177.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 065.00 | | | 64 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 533 062.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 64 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 457 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 159.00 | | 10 526.00 | 447 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 931.00 | | 1 359.00 | 8 931.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 641.00 | 77 478.00 | 167 118.00 | 89 641.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 982.00 | 15 999.00 | 34 980.00 | 18 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | 334.00 | 684.00 | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 309.00 | 61 145.00 | 131 454.00 | 70 309.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 452.00 | 39 452.00 | | 39 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 887.00 | 21 887.00 | | 21 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 027.00 | 39 027.00 | | 39 027.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 290.00 | | 10 290.00 | 10 290.00 |
UX Autres créances clients | 8 872.00 | 8 872.00 | | 8 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 575.00 | 25 575.00 | | 25 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 882.00 | 72 370.00 | 289 512.00 | 361 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 140.00 | 97 140.00 | | 97 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 834.00 | 14 834.00 | | 14 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 139.00 | 120 846.00 | 10 290.00 | 131 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 064.00 | 198 552.00 | 289 512.00 | 488 064.00 |