| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 265.00 | 1 527.00 | 13 739.00 | 15 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 883.00 | 56 171.00 | 107 713.00 | 163 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 151.00 | 70 125.00 | 272 026.00 | 342 151.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 582.00 | | 27 582.00 | 27 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 300.00 | 127 823.00 | 393 478.00 | 521 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BT Marchandises | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 660.00 | | 17 660.00 | 17 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 143.00 | | 106 143.00 | 106 143.00 |
BZ Autres créances | 442 816.00 | | 442 816.00 | 442 816.00 |
CF Disponibilités | 13 324.00 | | 13 324.00 | 13 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 581 855.00 | | 581 855.00 | 581 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 156.00 | 127 823.00 | 975 333.00 | 1 103 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 349 588.00 | 448 773.00 | | 349 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -344 254.00 | -699 185.00 | | -344 254.00 |
DL TOTAL (I) | 16 334.00 | -239 412.00 | | 16 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 123.00 | 119 077.00 | | 101 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 752.00 | 137 276.00 | | 65 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591 099.00 | 559 421.00 | | 591 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 209.00 | 81 557.00 | | 189 209.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 287.00 | | |
EA Autres dettes | 11 816.00 | 11 590.00 | | 11 816.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 915 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 958 999.00 | 911 208.00 | | 958 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 333.00 | 671 796.00 | | 975 333.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 885 141.00 | | 885 141.00 | 885 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 885 141.00 | | 885 141.00 | 885 141.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 895 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 246.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 892 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 652.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 355 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -459 846.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -468 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223.00 | 38 125.00 | | 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223.00 | 38 125.00 | | 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -223.00 | -38 125.00 | | -223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -124 116.00 | | | -124 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 895 619.00 | 504 841.00 | | 895 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 239 873.00 | 1 204 026.00 | | 1 239 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -344 254.00 | -699 185.00 | | -344 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 767.00 | | 58 533.00 | 462 767.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 521 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 521 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 767.00 | | 58 533.00 | 462 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 171.00 | 62 652.00 | | 65 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 171.00 | 62 652.00 | | 65 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 752.00 | 65 752.00 | | 65 752.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 591 099.00 | 591 099.00 | | 591 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 815.00 | 9 815.00 | | 9 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 925.00 | 104 925.00 | | 104 925.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 762.00 | 44 762.00 | | 44 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
UX Autres créances clients | 106 143.00 | 106 143.00 | | 106 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 308.00 | 9 308.00 | | 9 308.00 |
VB T. V. A. | 112 888.00 | 112 888.00 | | 112 888.00 |
VC Groupe et associés | 317 470.00 | 317 470.00 | | 317 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 123.00 | 17 641.00 | 73 653.00 | 101 123.00 |
VI Groupe et associés | 10 684.00 | 10 684.00 | | 10 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 955.00 | | | 17 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 127.00 | 10 127.00 | | 10 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 914.00 | 7 914.00 | | 7 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 959.00 | 548 959.00 | | 548 959.00 |
VW T.V.A. | 64 342.00 | 64 342.00 | | 64 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 999.00 | 875 517.00 | 73 653.00 | 958 999.00 |