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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 379.00 | 25.00 | 354.00 | 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 771.00 | 11 364.00 | 30 407.00 | 41 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 371.00 | 11 364.00 | 31 007.00 | 42 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 258.00 | | 28 258.00 | 28 258.00 |
BZ Autres créances | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
CF Disponibilités | 200 864.00 | | 200 864.00 | 200 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 229 655.00 | | 229 655.00 | 229 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 026.00 | 11 364.00 | 260 662.00 | 272 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 27 112.00 | | | 27 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 393.00 | 27 212.00 | | 120 393.00 |
DL TOTAL (I) | 148 605.00 | 28 212.00 | | 148 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 098.00 | 46 596.00 | | 39 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 458.00 | 2 532.00 | | 3 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 502.00 | 15 456.00 | | 69 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 057.00 | 64 584.00 | | 112 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 662.00 | 92 796.00 | | 260 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 057.00 | 64 584.00 | | 112 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 216 325.00 | | 216 325.00 | 216 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 325.00 | | 216 325.00 | 216 325.00 |
FQ Autres produits | | | 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 856.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 409.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 380.00 | | | 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 380.00 | | | 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 716.00 | 13.00 | | 2 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 716.00 | 13.00 | | 2 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 336.00 | -13.00 | | -2 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 680.00 | 6 795.00 | | 42 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 705.00 | 58 293.00 | | 216 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 312.00 | 31 081.00 | | 96 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 393.00 | 27 212.00 | | 120 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 100.00 | | 3 271.00 | 39 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 379.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 500.00 | | 3 271.00 | 38 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 508.00 | 7 856.00 | | 3 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 25.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 508.00 | 7 856.00 | | 3 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 283.00 | 39 283.00 | | 39 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 28 258.00 | 28 258.00 | | 28 258.00 |
VB T. V. A. | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 39 098.00 | 39 098.00 | | 39 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 391.00 | 28 791.00 | 600.00 | 29 391.00 |
VW T.V.A. | 29 392.00 | 29 392.00 | | 29 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 057.00 | 112 057.00 | | 112 057.00 |