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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 34 000.00 | 27 000.00 | 7 000.00 | 34 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 40 000.00 | 33 000.00 | 7 000.00 | 40 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 284.00 | | 33 284.00 | 33 284.00 |
072 Créances – Autres | 7 390.00 | | 7 390.00 | 7 390.00 |
084 Disponibilités | 89 518.00 | | 89 518.00 | 89 518.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 192.00 | | 130 192.00 | 130 192.00 |
110 Total général Actif | 170 192.00 | 33 000.00 | 137 192.00 | 170 192.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 54 307.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 126.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 381.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 144.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 128.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 538.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 810.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 191.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 235.00 | 209 235.00 | | 31 235.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 500.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 31 235.00 | 213 735.00 | | 31 235.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 143.00 | 2 702.00 | | 143.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 7 791.00 | | |
242 Autres charges externes. | 10 903.00 | 36 764.00 | | 10 903.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 1 682.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | 22 209.00 | 114 512.00 | | 22 209.00 |
252 Charges sociales | 4 549.00 | 34 540.00 | | 4 549.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 373.00 | 10 625.00 | | 1 373.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 177.00 | 208 616.00 | | 39 177.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 942.00 | 5 119.00 | | -7 942.00 |
290 Produits exceptionnels | 65.00 | 3.00 | | 65.00 |
294 Charges financières | 249.00 | 257.00 | | 249.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 126.00 | 4 865.00 | | -8 126.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |