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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 150.00 | 6 022.00 | 19 128.00 | 25 150.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 847.00 | 12 894.00 | 2 953.00 | 15 847.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 697.00 | 18 916.00 | 328 781.00 | 347 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 574.00 | | 16 574.00 | 16 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 258 241.00 | | 1 258 241.00 | 1 258 241.00 |
BZ Autres créances | 375 254.00 | | 375 254.00 | 375 254.00 |
CF Disponibilités | 217 556.00 | | 217 556.00 | 217 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 867 626.00 | | 1 867 626.00 | 1 867 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 215 324.00 | 18 916.00 | 2 196 408.00 | 2 215 324.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 865 000.00 | 628 261.00 | | 865 000.00 |
DH Report à nouveau | 477.00 | | | 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 008.00 | 237 216.00 | | 335 008.00 |
DL TOTAL (I) | 1 233 485.00 | 898 477.00 | | 1 233 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 344.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 421.00 | 199 410.00 | | 33 421.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 272.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 271.00 | 520 636.00 | | 370 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 466.00 | 427 097.00 | | 399 466.00 |
EA Autres dettes | 159 764.00 | 301 886.00 | | 159 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 922.00 | 1 451 644.00 | | 962 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 196 408.00 | 2 350 121.00 | | 2 196 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 962 922.00 | 1 451 644.00 | | 962 922.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 199 556.00 | | 3 199 556.00 | 3 199 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 199 556.00 | | 3 199 556.00 | 3 199 556.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 227 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 632 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 895 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 732 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 404 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 479.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 707 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 519 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 517 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 116.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 028.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 028.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 275.00 | 32 441.00 | | 61 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 275.00 | 32 441.00 | | 61 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 275.00 | -11 413.00 | | -61 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 937.00 | 92 435.00 | | 120 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 227 148.00 | 2 877 652.00 | | 3 227 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 892 140.00 | 2 640 436.00 | | 2 892 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 008.00 | 237 216.00 | | 335 008.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 108.00 | 37 837.00 | | 56 108.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 002.00 | | 19 695.00 | 328 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 755.00 | | 17 395.00 | 307 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 847.00 | | 2 300.00 | 15 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 437.00 | 8 479.00 | | 10 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 783.00 | 5 239.00 | | 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 654.00 | 3 240.00 | | 9 654.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 271.00 | 370 271.00 | | 370 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 989.00 | 184 989.00 | | 184 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 764.00 | 159 764.00 | | 159 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 258 241.00 | 1 258 241.00 | | 1 258 241.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 502.00 | 9 502.00 | | 9 502.00 |
VB T. V. A. | 174 224.00 | 174 224.00 | | 174 224.00 |
VC Groupe et associés | 171 364.00 | 171 364.00 | | 171 364.00 |
VI Groupe et associés | 33 421.00 | 33 421.00 | | 33 421.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VP Divers | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 739.00 | 27 739.00 | | 27 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 728.00 | 17 728.00 | | 17 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 637 896.00 | 1 633 496.00 | 4 400.00 | 1 637 896.00 |
VW T.V.A. | 183 508.00 | 183 508.00 | | 183 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 922.00 | 962 922.00 | | 962 922.00 |