| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 181 027.00 | 91 361.00 | 89 666.00 | 181 027.00 |
AH Fonds commercial | 1 645 000.00 | | 1 645 000.00 | 1 645 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 190.00 | 35 548.00 | 83 642.00 | 119 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 952 423.00 | 126 909.00 | 1 825 514.00 | 1 952 423.00 |
BT Marchandises | 166 035.00 | | 166 035.00 | 166 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 076.00 | | 28 076.00 | 28 076.00 |
BZ Autres créances | 16 388.00 | | 16 388.00 | 16 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 417.00 | | 23 417.00 | 23 417.00 |
CF Disponibilités | 127 453.00 | | 127 453.00 | 127 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 540.00 | | 365 540.00 | 365 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 317 962.00 | 126 909.00 | 2 191 053.00 | 2 317 962.00 |
CU Autres participations | 3 291.00 | | 3 291.00 | 3 291.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
DG Autres réserves | 27 973.00 | | | 27 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 239.00 | 29 445.00 | | 101 239.00 |
DL TOTAL (I) | 310 684.00 | 209 445.00 | | 310 684.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 159 000.00 | 159 000.00 | | 159 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 413 115.00 | 1 559 388.00 | | 1 413 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 374.00 | 160 816.00 | | 127 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 748.00 | 65 692.00 | | 58 748.00 |
EA Autres dettes | | 67 111.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 880 369.00 | 2 132 006.00 | | 1 880 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 191 053.00 | 2 341 451.00 | | 2 191 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 880 369.00 | 718 891.00 | | 1 880 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 046.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 948 907.00 | | 3 516.00 | 1 948 907.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 181 027.00 | | | 181 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 952 423.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 181 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 645 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 645 000.00 | | | 1 645 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 674.00 | | 3 516.00 | 115 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 206.00 | | | 7 206.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 881.00 | 84 028.00 | | 42 881.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 018.00 | 60 343.00 | | 31 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 863.00 | 23 685.00 | | 11 863.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 159 000.00 | 159 000.00 | | 159 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 374.00 | 127 374.00 | | 127 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 039.00 | 17 039.00 | | 17 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 845.00 | 30 845.00 | | 30 845.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 379.00 | 7 379.00 | | 7 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
UX Autres créances clients | 28 076.00 | 28 076.00 | | 28 076.00 |
VB T. V. A. | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 413 115.00 | 1 413 115.00 | | 1 413 115.00 |
VI Groupe et associés | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 227.00 | | | 127 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 205.00 | 12 205.00 | | 12 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 549.00 | 48 634.00 | 3 915.00 | 52 549.00 |
VW T.V.A. | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 880 369.00 | 1 880 369.00 | | 1 880 369.00 |