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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 439.00 | 9 895.00 | 1 545.00 | 11 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 265.00 | 39 344.00 | 11 920.00 | 51 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 080.00 | 188 562.00 | 164 518.00 | 353 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 811.00 | | 41 811.00 | 41 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 595.00 | 237 801.00 | 219 795.00 | 457 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 465.00 | | 21 465.00 | 21 465.00 |
BN En cours de production de biens | 4 525 467.00 | | 4 525 467.00 | 4 525 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 542 700.00 | | 1 542 700.00 | 1 542 700.00 |
BZ Autres créances | 329 962.00 | | 329 962.00 | 329 962.00 |
CF Disponibilités | 457 562.00 | | 457 562.00 | 457 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 479.00 | | 46 479.00 | 46 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 923 634.00 | | 6 923 634.00 | 6 923 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 381 229.00 | 237 801.00 | 7 143 429.00 | 7 381 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -116 995.00 | -47 133.00 | | -116 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 279.00 | -69 862.00 | | -7 279.00 |
DL TOTAL (I) | 125 726.00 | 133 005.00 | | 125 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 827.00 | 64 784.00 | | 827.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 878 223.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 962 535.00 | 1 053 745.00 | | 962 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 930.00 | 194 832.00 | | 389 930.00 |
EA Autres dettes | 2 089.00 | 748.00 | | 2 089.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 662 322.00 | | | 5 662 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 017 703.00 | 6 192 332.00 | | 7 017 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 143 429.00 | 6 325 337.00 | | 7 143 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 017 703.00 | 1 314 110.00 | | 7 017 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 858 781.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 858 781.00 | |
FM Production stockée | | | 823 831.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 702 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 292 100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 902 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 065 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 571 947.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 85 447.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 972 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -270 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -277 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270 000.00 | 191 467.00 | | 270 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 2 280.00 | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 269 949.00 | 189 187.00 | | 269 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 972 101.00 | 4 631 225.00 | | 4 972 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 979 380.00 | 4 701 087.00 | | 4 979 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 279.00 | -69 862.00 | | -7 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 647.00 | | 20 948.00 | 436 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 457 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 404 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 439.00 | | | 11 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 461.00 | | 20 883.00 | 383 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 746.00 | | 65.00 | 41 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 354.00 | 85 447.00 | | 152 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 367.00 | 3 528.00 | | 6 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 987.00 | 81 919.00 | | 145 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 962 535.00 | 962 535.00 | | 962 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 539.00 | 159 539.00 | | 159 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 662 322.00 | 5 662 322.00 | | 5 662 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 811.00 | 41 811.00 | | 41 811.00 |
UX Autres créances clients | 1 542 700.00 | 1 542 700.00 | | 1 542 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 128.00 | 11 128.00 | | 11 128.00 |
VB T. V. A. | 113 118.00 | 113 119.00 | | 113 118.00 |
VC Groupe et associés | 205 716.00 | 205 716.00 | | 205 716.00 |
VI Groupe et associés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 404.00 | 25 404.00 | | 25 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 479.00 | 46 479.00 | | 46 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 960 951.00 | 1 960 951.00 | | 1 960 951.00 |
VW T.V.A. | 203 482.00 | 203 482.00 | | 203 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 017 703.00 | 7 017 703.00 | | 7 017 703.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |