| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 505.00 | | 85 505.00 | 85 505.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 667.00 | 15 404.00 | 82 263.00 | 97 667.00 |
040 Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 672.00 | 15 404.00 | 170 268.00 | 185 672.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
072 Créances – Autres | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
084 Disponibilités | 80 623.00 | | 80 623.00 | 80 623.00 |
092 Charges constatées d’avance | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 282.00 | | 85 282.00 | 85 282.00 |
110 Total général Actif | 270 954.00 | 15 404.00 | 255 550.00 | 270 954.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 584.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 584.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 164 903.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 002.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 709.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 061.00 | |
176 Total des dettes | | | 196 966.00 | |
180 Total général Passif | | | 255 550.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 97 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 131 882.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 233 799.00 | | | 233 799.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 431.00 | | | 431.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 234 241.00 | | | 234 241.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 742.00 | | | 72 742.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 538.00 | | | -2 538.00 |
242 Autres charges externes. | 58 336.00 | | | 58 336.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 380.00 | | | 25 380.00 |
252 Charges sociales | 6 778.00 | | | 6 778.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 404.00 | | | 15 404.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 596.00 | | | 177 596.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 645.00 | | | 56 645.00 |
294 Charges financières | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 584.00 | | | 53 584.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 85 505.00 | | | 85 505.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 94 495.00 | | | 94 495.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 185 672.00 | | | 185 672.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 269.00 | | | 13 269.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 674.00 | | | 11 674.00 |