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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 396.00 | 5 713.00 | 6 683.00 | 12 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 812.00 | | 17 812.00 | 17 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 208.00 | 5 713.00 | 24 495.00 | 30 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 200.00 | | 76 200.00 | 76 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 421.00 | | 328 421.00 | 328 421.00 |
BZ Autres créances | 381 859.00 | | 381 859.00 | 381 859.00 |
CF Disponibilités | 154 769.00 | | 154 769.00 | 154 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 282 107.00 | | 282 107.00 | 282 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 223 356.00 | | 1 223 356.00 | 1 223 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 564.00 | 5 713.00 | 1 247 851.00 | 1 253 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DH Report à nouveau | 108 978.00 | | | 108 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 574.00 | | | 108 574.00 |
DL TOTAL (I) | 250 152.00 | | | 250 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 289.00 | | | 61 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 489.00 | | | 503 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 641.00 | | | 396 641.00 |
EA Autres dettes | 36 279.00 | | | 36 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 699.00 | | | 997 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 851.00 | | | 1 247 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 945 441.00 | | | 945 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 682.00 | | 13 525.00 | 16 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 396.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 376.00 | | 6 020.00 | 6 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 306.00 | | 7 505.00 | 10 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 059.00 | 2 654.00 | | 3 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 059.00 | 2 654.00 | | 3 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 489.00 | 503 489.00 | | 503 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 495.00 | 29 495.00 | | 29 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 114.00 | 56 114.00 | | 56 114.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 988.00 | 35 988.00 | | 35 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 279.00 | 36 279.00 | | 36 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 812.00 | | 17 812.00 | 17 812.00 |
UX Autres créances clients | 328 421.00 | 328 421.00 | | 328 421.00 |
VB T. V. A. | 308 787.00 | 308 787.00 | | 308 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 289.00 | 9 031.00 | 52 258.00 | 61 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 711.00 | | | 15 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 071.00 | 73 071.00 | | 73 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 282 107.00 | 282 107.00 | | 282 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 010 199.00 | 992 387.00 | 17 812.00 | 1 010 199.00 |
VW T.V.A. | 269 051.00 | 269 051.00 | | 269 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 699.00 | 945 441.00 | 52 258.00 | 997 699.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 915 512.00 | | | 915 512.00 |
ST Autres comptes | 438 663.00 | | | 438 663.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 904.00 | | | 95 904.00 |
YT Sous‐traitance | 3 148 501.00 | | | 3 148 501.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 728.00 | | | 9 728.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 458 254.00 | | | 458 254.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 780 109.00 | | | 780 109.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 598 579.00 | | | 4 598 579.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |