| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 643.00 | 18 609.00 | 4 033.00 | 22 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 392.00 | 12 246.00 | 3 145.00 | 15 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 035.00 | 30 855.00 | 15 179.00 | 46 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 346.00 | | 52 346.00 | 52 346.00 |
BN En cours de production de biens | 51 117.00 | | 51 117.00 | 51 117.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 50 948.00 | | 50 948.00 | 50 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 615.00 | 3 893.00 | 107 721.00 | 111 615.00 |
BZ Autres créances | 13 452.00 | | 13 452.00 | 13 452.00 |
CF Disponibilités | 26 100.00 | | 26 100.00 | 26 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 579.00 | 3 893.00 | 301 685.00 | 305 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 614.00 | 34 749.00 | 316 864.00 | 351 614.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 131 185.00 | 79 700.00 | | 131 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 308.00 | 51 484.00 | | -25 308.00 |
DL TOTAL (I) | 116 876.00 | 142 185.00 | | 116 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 596.00 | 15 685.00 | | 9 596.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 758.00 | 69 786.00 | | 24 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 945.00 | 272 539.00 | | 121 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 689.00 | 74 253.00 | | 43 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 988.00 | 432 265.00 | | 199 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 864.00 | 574 450.00 | | 316 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 988.00 | 432 265.00 | | 199 988.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 035.00 | | | 46 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 035.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 035.00 | | | 38 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 340.00 | 7 515.00 | | 23 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 340.00 | 7 515.00 | | 23 340.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 894.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 894.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 894.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 894.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 945.00 | 121 945.00 | | 121 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 616.00 | 20 616.00 | | 20 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 406.00 | 18 406.00 | | 18 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 111 616.00 | 111 616.00 | | 111 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
VI Groupe et associés | 9 596.00 | 9 596.00 | | 9 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 513.00 | 8 513.00 | | 8 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 068.00 | 133 068.00 | | 133 068.00 |
VW T.V.A. | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 231.00 | 175 231.00 | | 175 231.00 |