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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 114 000.00 | 17 692.00 | 96 308.00 | 114 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 161.00 | 191.00 | 3 970.00 | 4 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 161.00 | 17 883.00 | 236 278.00 | 254 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 16 312.00 | | 16 312.00 | 16 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 312.00 | | 16 312.00 | 16 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 474.00 | 17 883.00 | 252 591.00 | 270 474.00 |
CU Autres participations | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 12 489.00 | 6 855.00 | | 12 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 761.00 | 5 633.00 | | 14 761.00 |
DL TOTAL (I) | 60 250.00 | 45 489.00 | | 60 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 250.00 | 210 611.00 | | 186 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 966.00 | 5 747.00 | | 4 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70.00 | 891.00 | | 70.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 60.00 | | |
EA Autres dettes | 1 053.00 | 490.00 | | 1 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 340.00 | 217 801.00 | | 192 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 591.00 | 263 290.00 | | 252 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 440.00 | 20 293.00 | | 32 440.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 993.00 | | 17 993.00 | 17 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 993.00 | | 17 993.00 | 17 993.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 991.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 761.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 993.00 | 31 301.00 | | 32 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 231.00 | 25 667.00 | | 18 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 761.00 | 5 633.00 | | 14 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 000.00 | | 4 162.00 | 250 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 162.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 000.00 | | 4 162.00 | 120 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 158.00 | 10 725.00 | | 7 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 158.00 | 10 725.00 | | 7 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
UX Autres créances clients | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 361.00 | 24 479.00 | 100 840.00 | 185 361.00 |
VI Groupe et associés | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 100.00 | | | 130 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 193.00 | | | 24 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 341.00 | 31 458.00 | 100 840.00 | 192 341.00 |