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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 500.00 | 23 730.00 | 42 770.00 | 66 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 540.00 | 23 730.00 | 42 810.00 | 66 540.00 |
BT Marchandises | 15 603.00 | | 15 603.00 | 15 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 320 172.00 | | 320 172.00 | 320 172.00 |
BZ Autres créances | 12 589.00 | | 12 589.00 | 12 589.00 |
CF Disponibilités | 599 055.00 | | 599 055.00 | 599 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 420.00 | | 947 420.00 | 947 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 960.00 | 23 730.00 | 990 230.00 | 1 013 960.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 590 714.00 | 434 250.00 | | 590 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 373.00 | 156 464.00 | | 211 373.00 |
DL TOTAL (I) | 807 587.00 | 596 214.00 | | 807 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 033.00 | 35 185.00 | | 29 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 367.00 | 103 546.00 | | 101 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 445.00 | 40 446.00 | | 40 445.00 |
EA Autres dettes | 11 797.00 | 6 934.00 | | 11 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 643.00 | 186 111.00 | | 182 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 230.00 | 782 325.00 | | 990 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 643.00 | 186 111.00 | | 182 643.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 033.00 | | | 29 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 540.00 | | 26 000.00 | 40 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 500.00 | | 26 000.00 | 40 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 487.00 | 12 243.00 | | 11 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 487.00 | 12 243.00 | | 11 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 367.00 | 101 367.00 | | 101 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 797.00 | 11 797.00 | | 11 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 320 172.00 | 320 172.00 | | 320 172.00 |
VB T. V. A. | 12 589.00 | 12 589.00 | | 12 589.00 |
VI Groupe et associés | 29 033.00 | 29 033.00 | | 29 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 781.00 | 332 781.00 | | 332 781.00 |
VW T.V.A. | 27 270.00 | 27 270.00 | | 27 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 643.00 | 182 643.00 | | 182 643.00 |