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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 096.00 | 5 962.00 | 22 134.00 | 28 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 646.00 | 17 512.00 | 24 134.00 | 41 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 702.00 | | 6 702.00 | 6 702.00 |
BZ Autres créances | 19 003.00 | | 19 003.00 | 19 003.00 |
CF Disponibilités | 109 128.00 | | 109 128.00 | 109 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 834.00 | | 134 834.00 | 134 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 481.00 | 17 512.00 | 158 969.00 | 176 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -839.00 | | | -839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 374.00 | | | 17 374.00 |
DL TOTAL (I) | 18 534.00 | | | 18 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 226.00 | | | 46 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 230.00 | | | 52 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 702.00 | | | 33 702.00 |
EA Autres dettes | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 434.00 | | | 140 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 969.00 | | | 158 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 897.00 | | | 114 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 706.00 | | 19 941.00 | 21 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 156.00 | | 19 941.00 | 8 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 452.00 | 4 060.00 | | 13 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 368.00 | 182.00 | | 11 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 084.00 | 3 879.00 | | 2 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 230.00 | 52 230.00 | | 52 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 731.00 | 6 731.00 | | 6 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 703.00 | 6 703.00 | | 6 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 226.00 | 20 689.00 | 25 537.00 | 46 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 702.00 | 33 702.00 | | 33 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 003.00 | 19 003.00 | | 19 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 706.00 | 25 706.00 | 2 000.00 | 27 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 434.00 | 114 898.00 | 25 537.00 | 140 434.00 |