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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 60 649.00 | 14 371.00 | 46 277.00 | 60 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 337.00 | 37 004.00 | 15 333.00 | 52 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 115.00 | 93 853.00 | 21 262.00 | 115 115.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 669.00 | | 37 669.00 | 37 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 570.00 | 145 229.00 | 143 341.00 | 288 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 814 126.00 | | 814 126.00 | 814 126.00 |
BZ Autres créances | 350 061.00 | | 350 061.00 | 350 061.00 |
CF Disponibilités | 265 651.00 | | 265 651.00 | 265 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 429 990.00 | | 1 429 990.00 | 1 429 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 718 560.00 | 145 229.00 | 1 573 331.00 | 1 718 560.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 500 008.00 | 365 505.00 | | 500 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 763.00 | 134 503.00 | | 283 763.00 |
DL TOTAL (I) | 794 771.00 | 511 008.00 | | 794 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 764.00 | 170 411.00 | | 122 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 251.00 | 362 810.00 | | 386 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 543.00 | 269 480.00 | | 243 543.00 |
EA Autres dettes | 13 502.00 | 11 212.00 | | 13 502.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 560.00 | 813 912.00 | | 778 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 573 331.00 | 1 324 920.00 | | 1 573 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 256 834.00 | | 2 256 834.00 | 2 256 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 256 834.00 | | 2 256 834.00 | 2 256 834.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 680.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 262 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 418 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 054 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 930.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 896 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 365 462.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 050.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 050.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 588.00 | 390.00 | | 2 588.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 813.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 588.00 | 1 203.00 | | 2 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 587.00 | 847.00 | | -2 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 812.00 | 45 575.00 | | 96 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 280 590.00 | 1 905 971.00 | | 2 280 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 996 827.00 | 1 771 468.00 | | 1 996 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 763.00 | 134 503.00 | | 283 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 937.00 | 2 021.00 | 16 611.00 | 269 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 079.00 | 2 021.00 | | 226 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 858.00 | | 16 611.00 | 38 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 299.00 | 41 930.00 | | 103 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 299.00 | 41 930.00 | | 103 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 251.00 | 386 251.00 | | 386 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 012.00 | 19 012.00 | | 19 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 151.00 | 43 151.00 | | 43 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 368.00 | 53 368.00 | | 53 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 502.00 | 13 502.00 | | 13 502.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 669.00 | | 37 669.00 | 37 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
UX Autres créances clients | 814 126.00 | 814 126.00 | | 814 126.00 |
VB T. V. A. | 56 012.00 | 56 012.00 | | 56 012.00 |
VC Groupe et associés | 291 370.00 | 291 370.00 | | 291 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 764.00 | 68 888.00 | 53 875.00 | 122 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 647.00 | | | 47 647.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 218 808.00 | 1 164 339.00 | 54 469.00 | 1 218 808.00 |
VW T.V.A. | 125 034.00 | 125 034.00 | | 125 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 560.00 | 724 684.00 | 53 875.00 | 778 560.00 |