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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
AP Constructions | 562 162.00 | 82 118.00 | 480 044.00 | 562 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 670.00 | 95 006.00 | 56 665.00 | 151 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 180.00 | 42 518.00 | 108 662.00 | 151 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 800.00 | | 27 800.00 | 27 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 738.00 | 226 227.00 | 712 512.00 | 938 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 176.00 | | 6 176.00 | 6 176.00 |
BT Marchandises | 70 337.00 | | 70 337.00 | 70 337.00 |
BZ Autres créances | 37 130.00 | | 37 130.00 | 37 130.00 |
CF Disponibilités | 149 013.00 | | 149 013.00 | 149 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 361.00 | | 263 361.00 | 263 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 099.00 | 226 227.00 | 975 873.00 | 1 202 099.00 |
CU Autres participations | 39 341.00 | | 39 341.00 | 39 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 140 211.00 | 31 082.00 | | 140 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 205.00 | 109 128.00 | | 50 205.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 708.00 | 38 662.00 | | 28 708.00 |
DL TOTAL (I) | 252 124.00 | 211 873.00 | | 252 124.00 |
DQ Provisions pour charges | | 37 700.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 37 700.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 184.00 | 534 770.00 | | 450 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 983.00 | 106 210.00 | | 87 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 855.00 | 111 221.00 | | 108 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 860.00 | 70 238.00 | | 53 860.00 |
EA Autres dettes | 22 868.00 | 22 603.00 | | 22 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 749.00 | 845 043.00 | | 723 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 873.00 | 1 094 616.00 | | 975 873.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 87 983.00 | | | 87 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 126.00 | | 11 453.00 | 929 126.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 840.00 | 67 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 840.00 | 938 738.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 865 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 865 013.00 | | | 865 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 529.00 | | 11 453.00 | 57 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 533.00 | 67 693.00 | | 158 533.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 436.00 | 218.00 | | 1 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 984.00 | 946.00 | | 3 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 113.00 | 66 529.00 | | 153 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 700.00 | | 37 700.00 | 37 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 700.00 | | 37 700.00 | 37 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 37 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 855.00 | 108 855.00 | | 108 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 814.00 | 20 814.00 | | 20 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 120.00 | 21 120.00 | | 21 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 868.00 | 22 868.00 | | 22 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 800.00 | | 27 800.00 | 27 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VB T. V. A. | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 184.00 | 86 087.00 | 282 828.00 | 450 184.00 |
VI Groupe et associés | 87 983.00 | | 87 983.00 | 87 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 911.00 | | | 84 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 823.00 | 21 823.00 | | 21 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 722.00 | 7 722.00 | | 7 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 635.00 | 37 835.00 | 27 800.00 | 65 635.00 |
VW T.V.A. | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 749.00 | 271 669.00 | 370 811.00 | 723 749.00 |