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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 250.00 | 1 102.00 | 149.00 | 1 250.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 583.00 | 4 417.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 3 039.00 | 1 100.00 | 1 938.00 | 3 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 247.00 | 3 411.00 | 836.00 | 4 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 895.00 | 20 975.00 | 10 920.00 | 31 895.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 638.00 | | 12 638.00 | 12 638.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 344.00 | 27 171.00 | 44 173.00 | 71 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BN En cours de production de biens | 423 274.00 | | 423 274.00 | 423 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 955.00 | | 11 955.00 | 11 955.00 |
BZ Autres créances | 141 288.00 | | 141 288.00 | 141 288.00 |
CF Disponibilités | 242 449.00 | | 242 449.00 | 242 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 766.00 | | 21 766.00 | 21 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 372.00 | | 841 372.00 | 841 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 716.00 | 27 171.00 | 885 545.00 | 912 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 2 857.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 71 776.00 | 54 278.00 | | 71 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 357.00 | 19 641.00 | | 40 357.00 |
DL TOTAL (I) | 167 133.00 | 126 776.00 | | 167 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 383.00 | 184 789.00 | | 21 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 046.00 | 5 110.00 | | 1 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 292.00 | 85 354.00 | | 107 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 855.00 | 70 820.00 | | 53 855.00 |
EA Autres dettes | 534 834.00 | 162 721.00 | | 534 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 411.00 | 508 795.00 | | 718 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 545.00 | 635 571.00 | | 885 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 292.00 | 107 292.00 | | 107 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 202.00 | 9 202.00 | | 9 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 293.00 | 10 293.00 | | 10 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 534 834.00 | 534 834.00 | | 534 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
UX Autres créances clients | 11 955.00 | 11 955.00 | | 11 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VB T. V. A. | 93 278.00 | 93 278.00 | | 93 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 383.00 | 13 453.00 | 7 930.00 | 21 383.00 |
VI Groupe et associés | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 380.00 | | | 9 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 769.00 | | | 172 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 955.00 | 47 955.00 | | 47 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 766.00 | 21 766.00 | | 21 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 285.00 | 175 010.00 | 3 275.00 | 178 285.00 |
VW T.V.A. | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 411.00 | 710 481.00 | 7 930.00 | 718 411.00 |