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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 821.00 | 11 749.00 | 72.00 | 11 821.00 |
028 Immobilisations corporelles | 251 416.00 | 228 978.00 | 22 439.00 | 251 416.00 |
040 Immobilisations financières | 11 713.00 | | 11 713.00 | 11 713.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 310 950.00 | 240 727.00 | 70 223.00 | 310 950.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 313.00 | | 20 313.00 | 20 313.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 442.00 | | 37 442.00 | 37 442.00 |
072 Créances – Autres | 7 481.00 | | 7 481.00 | 7 481.00 |
084 Disponibilités | 242 276.00 | | 242 276.00 | 242 276.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 307 512.00 | | 307 512.00 | 307 512.00 |
110 Total général Actif | 618 463.00 | 240 727.00 | 377 736.00 | 618 463.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 803.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 064.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 123.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 990.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 158 735.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 891.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 081.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 120.00 | |
176 Total des dettes | | | 292 746.00 | |
180 Total général Passif | | | 377 736.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 405.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 702 613.00 | 631 948.00 | | 702 613.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 382.00 | | | 382.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 500.00 | | |
230 Autres produits | 8 687.00 | 136.00 | | 8 687.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 711 683.00 | 636 584.00 | | 711 683.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 058.00 | 31 858.00 | | 56 058.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 314 068.00 | 333 089.00 | | 314 068.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -14 514.00 | -5 800.00 | | -14 514.00 |
242 Autres charges externes. | 179 763.00 | 156 772.00 | | 179 763.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 297.00 | 1 118.00 | | 3 297.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 076.00 | 62 924.00 | | 85 076.00 |
252 Charges sociales | 29 958.00 | 27 474.00 | | 29 958.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 069.00 | 8 401.00 | | 8 069.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 151.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 661 789.00 | 615 988.00 | | 661 789.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 894.00 | 20 597.00 | | 49 894.00 |
280 Produits financiers | 167.00 | | | 167.00 |
290 Produits exceptionnels | 628.00 | 24 799.00 | | 628.00 |
294 Charges financières | 3 411.00 | 3 341.00 | | 3 411.00 |
300 Charges exceptionnelles | 155.00 | 6 774.00 | | 155.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 123.00 | 35 281.00 | | 47 123.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 8 921.00 | | | 8 921.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 955.00 | | | 955.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 443.00 | | | 443.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 299 545.00 | | | 299 545.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 405.00 | | | 11 405.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 104 134.00 | | | 104 134.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 101 874.00 | | | 101 874.00 |