| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 582 710.00 | | 2 582 710.00 | 2 582 710.00 |
BZ Autres créances | 280 330.00 | | 280 330.00 | 280 330.00 |
CF Disponibilités | 22 450.00 | | 22 450.00 | 22 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 780.00 | | 302 780.00 | 302 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 885 490.00 | | 2 885 490.00 | 2 885 490.00 |
CU Autres participations | 2 582 710.00 | | 2 582 710.00 | 2 582 710.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 21 000.00 | | 22 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 500.00 | | | 133 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 693 752.00 | 458 460.00 | | 693 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 402.00 | 235 292.00 | | 242 402.00 |
DK Provisions réglementées | 75 550.00 | 59 008.00 | | 75 550.00 |
DL TOTAL (I) | 1 169 804.00 | 775 860.00 | | 1 169 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 584 813.00 | 1 840 764.00 | | 1 584 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 561.00 | 12 425.00 | | 10 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 296.00 | 3 300.00 | | 4 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 121.00 | | | 110 121.00 |
EA Autres dettes | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 715 686.00 | 1 862 384.00 | | 1 715 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 885 490.00 | 2 638 244.00 | | 2 885 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 128.00 | 277 571.00 | | 389 128.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 639.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 282 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 259 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 220.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 542.00 | 16 542.00 | | 16 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 542.00 | 16 542.00 | | 16 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 542.00 | -16 542.00 | | -16 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 724.00 | | | -12 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 421.00 | 280 790.00 | | 282 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 019.00 | 45 499.00 | | 40 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 402.00 | 235 292.00 | | 242 402.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 582 710.00 | | | 2 582 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 582 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 582 710.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 582 710.00 | | | 2 582 710.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 59 008.00 | 16 542.00 | | 59 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 008.00 | 16 542.00 | | 59 008.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 542.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 561.00 | 10 561.00 | | 10 561.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 110 121.00 | 110 121.00 | | 110 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
VC Groupe et associés | 280 330.00 | 280 330.00 | | 280 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 584 813.00 | 258 255.00 | 1 056 471.00 | 1 584 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 951.00 | | | 255 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 330.00 | 280 330.00 | | 280 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 715 686.00 | 389 128.00 | 1 056 471.00 | 1 715 686.00 |